现金流量表 (TTM)
运输公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 129,546 | 280,982 | 595,452 | 360,972 | 513,391 | 14,449 | 267,042 | 170,162 | -657,797 | 290,887 | -96,371 | -249,565 | 190,914 | -233,550 | -309,394 | 191,808 | 465,328 | 312,888 | 286,015 | 259,762 |
| 改变 （％） | 116.90 | 111.92 | -39.38 | 42.22 | -97.19 | 1,748.17 | -36.28 | -486.57 | -144.22 | -133.13 | 158.96 | -176.50 | -222.33 | 32.47 | -161.99 | 142.60 | -32.76 | -8.59 | -9.18 | |
| 现金流百分比 | 105.53 | 214.30 | 182.68 | 145.65 | 200.65 | 2.36 | 170.16 | 199.85 | 1,433.36 | -56.27 | 9.80 | 129.21 | -73.71 | 213.11 | -43.50 | 375.99 | -1,775.25 | 813.31 | -149.45 | -262.27 |
| 投资活动产生的现金 | -179,135 | -196,903 | -325,381 | -106,456 | -500,627 | -396,237 | -741,186 | -696,356 | -642,273 | -347,411 | -49,266 | -281,506 | 255,300 | -417,825 | -322,872 | -244,556 | -654,516 | -421,325 | -459,759 | -380,994 |
| 改变 （％） | 9.92 | 65.25 | -67.28 | 370.27 | -20.85 | 87.06 | -6.05 | -7.77 | -45.91 | -85.82 | 471.40 | -190.69 | -263.66 | -22.73 | -24.26 | 167.63 | -35.63 | 9.12 | -17.13 | |
| 现金流百分比 | -145.92 | -150.18 | -99.82 | -42.95 | -195.66 | -64.64 | -472.27 | -817.84 | 1,399.53 | 67.21 | 5.01 | 145.75 | -98.57 | 381.26 | -45.39 | -479.38 | 2,497.01 | -1,095.18 | 240.24 | 384.67 |
| 融资活动产生的现金 | 172,808 | 47,105 | 56,016 | -6,196 | 242,912 | 994,961 | 632,217 | 610,857 | 1,255,633 | -460,314 | -838,627 | 338,174 | -706,333 | 542,858 | 1,344,438 | 104,598 | 162,392 | 147,280 | -17,119 | 22,266 |
| 改变 （％） | -72.74 | 18.92 | -111.06 | -4,020.20 | 309.60 | -36.46 | -3.38 | 105.55 | -136.66 | 82.19 | -140.32 | -308.87 | -176.86 | 147.66 | -92.22 | 55.25 | -9.31 | -111.62 | -230.06 | |
| 现金流百分比 | 140.77 | 35.93 | 17.19 | -2.50 | 94.94 | 162.32 | 402.84 | 717.42 | -2,736.06 | 89.05 | 85.29 | -175.09 | 272.70 | -495.35 | 189.01 | 205.04 | -619.53 | 382.84 | 8.95 | -22.48 |
| 现金周转 | 122,760 | 131,113 | 325,957 | 247,840 | 255,868 | 612,949 | 156,940 | 85,146 | -45,892 | -516,906 | -983,277 | -193,142 | -259,016 | -109,591 | 711,308 | 51,015 | -26,212 | 38,471 | -191,376 | -99,045 |
| 改变 （％） | 6.80 | 148.61 | -23.97 | 3.24 | 139.56 | -74.40 | -45.75 | -153.90 | 1,026.35 | 90.22 | -80.36 | 34.11 | -57.69 | -749.06 | -92.83 | -151.38 | -246.77 | -597.46 | -48.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
