现金流量表 (TTM)
索纳德兹秋德股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 637,999 | 619,369 | 440,780 | 675,588 | 814,308 |
| 改变 （％） | -2.92 | -28.83 | 53.27 | 20.53 | |
| 现金流百分比 | 962.97 | -1,433.15 | 40.28 | 57.49 | 96.96 |
| 投资活动产生的现金 | -870,694 | -689,357 | -706,638 | -834,186 | -1,066,545 |
| 改变 （％） | -20.83 | 2.51 | 18.05 | 27.85 | |
| 现金流百分比 | -1,314.19 | 1,595.10 | -64.58 | -70.98 | -126.99 |
| 融资活动产生的现金 | 298,909 | 26,739 | 1,359,989 | 1,333,743 | 1,092,013 |
| 改变 （％） | -91.05 | 4,986.13 | -1.93 | -18.12 | |
| 现金流百分比 | 451.16 | -61.87 | 124.28 | 113.49 | 130.03 |
| 现金周转 | 66,253 | -43,217 | 1,094,261 | 1,175,208 | 839,840 |
| 改变 （％） | -165.23 | -2,632.00 | 7.40 | -28.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
