现金流量表 (TTM)
图书和教育设备股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28,192 | 36,395 | 11,224 | 8,772 | -26,516 | -34,712 | -4,986 | -6,350 | -22,306 | 13,002 | 10,561 | 7,263 | 28,866 | 7,639 | 18,709 |
| 改变 （％） | 29.09 | -69.16 | -21.84 | -402.27 | 30.91 | -85.64 | 27.35 | 251.28 | -158.29 | -18.78 | -31.22 | 297.42 | -73.54 | 144.91 | |
| 现金流百分比 | 152.53 | 140.73 | 17,923.07 | -314.03 | 128.59 | 79.98 | 74.59 | 73.97 | 264.35 | 626.82 | -980.12 | -222.36 | 202.26 | -119.03 | 851.30 |
| 投资活动产生的现金 | -1,960 | -2,796 | -3,426 | -3,830 | -2,373 | -955 | -854 | -545 | -525 | -2,652 | -3,362 | -3,404 | -6,319 | -5,781 | -7,078 |
| 改变 （％） | 42.62 | 22.54 | 11.81 | -38.04 | -59.74 | -10.60 | -36.18 | -3.76 | 405.55 | 26.78 | 1.25 | 85.62 | -8.50 | 22.42 | |
| 现金流百分比 | -10.60 | -10.81 | -5,470.40 | 137.12 | 11.51 | 2.20 | 12.78 | 6.35 | 6.22 | -127.85 | 312.04 | 104.21 | -44.28 | 90.08 | -322.04 |
| 融资活动产生的现金 | -7,748 | -7,737 | -7,735 | -7,735 | 8,269 | -7,735 | -845 | -1,689 | 14,393 | -8,276 | -8,276 | -7,126 | -8,276 | -8,276 | -9,434 |
| 改变 （％） | -0.15 | -0.02 | -0.00 | -206.90 | -193.55 | -89.08 | 100.00 | -952.00 | -157.50 | -0.00 | -13.89 | 16.13 | -0.00 | 13.99 | |
| 现金流百分比 | -41.92 | -29.92 | -12,352.35 | 276.91 | -40.10 | 17.82 | 12.64 | 19.68 | -170.57 | -398.99 | 768.11 | 218.16 | -57.99 | 128.95 | -429.27 |
| 现金周转 | 18,484 | 25,862 | 63 | -2,793 | -20,621 | -43,403 | -6,685 | -8,584 | -8,438 | 2,074 | -1,077 | -3,267 | 14,272 | -6,418 | 2,198 |
| 改变 （％） | 39.92 | -99.76 | -4,560.77 | 638.18 | 110.48 | -84.60 | 28.41 | -1.70 | -124.58 | -151.94 | 203.17 | -536.91 | -144.97 | -134.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
