现金流量表 (TTM)
胡志明市教育书籍 JSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,329 | -29 | 13,636 | 30,209 | 28,760 | 1,187 | 4,378 | -8,877 |
| 改变 （％） | -100.45 | -47,534.72 | 121.54 | -4.80 | -95.87 | 268.78 | -302.74 | |
| 现金流百分比 | -123.55 | 1.71 | -191.83 | -746.69 | 132.01 | -126.92 | 209.03 | 142.66 |
| 投资活动产生的现金 | -2,323 | 3,081 | 4,299 | 3,530 | 20,942 | 926 | 1,853 | 2,045 |
| 改变 （％） | -232.63 | 39.53 | -17.89 | 493.29 | -95.58 | 99.99 | 10.35 | |
| 现金流百分比 | 45.35 | -183.65 | -60.48 | -87.25 | 96.13 | -99.03 | 88.45 | -32.86 |
| 融资活动产生的现金 | -9,128 | -4,730 | -25,043 | -37,784 | -27,916 | -3,049 | -4,136 | 610 |
| 改变 （％） | -48.18 | 429.45 | 50.88 | -26.12 | -89.08 | 35.66 | -114.75 | |
| 现金流百分比 | 178.20 | 281.93 | 352.31 | 933.94 | -128.14 | 325.95 | -197.47 | -9.80 |
| 现金周转 | -5,122 | -1,678 | -7,108 | -4,046 | 21,786 | -935 | 2,095 | -6,222 |
| 改变 （％） | -67.25 | 323.69 | -43.08 | -638.49 | -104.29 | -323.92 | -397.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
