现金流量表 (TTM)
越南北方石油化肥和化学品股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,503 | 27,053 | 5,576 | 31,329 | 38,360 | 15,632 | -81,096 | 2,439 | -13,927 | -4,826 | 117,192 | 18,646 | 24,187 | 38,812 | 35,864 | 34,494 | 29,401 | 50,801 | 53,068 |
| 改变 （％） | 100.34 | -79.39 | 461.89 | 22.44 | -59.25 | -618.80 | -103.01 | -671.05 | -65.35 | -2,528.38 | -84.09 | 29.72 | 60.47 | -7.60 | -3.82 | -14.77 | 72.78 | 4.46 | |
| 现金流百分比 | 150.38 | 163.36 | -111.49 | 153.09 | 152.28 | 182.99 | 115.71 | -48.75 | 39.24 | 18.10 | 151.57 | -766.12 | 243.16 | 157.17 | 169.53 | 135.86 | 154.86 | 120.33 | 116.82 |
| 投资活动产生的现金 | 1,476 | 1,507 | 1,423 | 1,135 | 1,231 | 1,311 | 1,199 | 958 | -1,160 | -1,441 | -1,261 | -680 | 160 | 282 | -308 | 495 | -816 | 1,018 | 1,960 |
| 改变 （％） | 2.12 | -5.58 | -20.25 | 8.46 | 6.48 | -8.58 | -20.04 | -221.05 | 24.21 | -12.50 | -46.10 | -123.55 | 75.89 | -209.51 | -260.51 | -264.85 | -224.74 | 92.54 | |
| 现金流百分比 | 16.44 | 9.10 | -28.46 | 5.55 | 4.89 | 15.35 | -1.71 | -19.16 | 3.27 | 5.40 | -1.63 | 27.93 | 1.61 | 1.14 | -1.46 | 1.95 | -4.30 | 2.41 | 4.31 |
| 融资活动产生的现金 | -6,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -14,400 | -8,400 | 9,810 | -8,400 | -20,400 | -20,400 | -38,610 | -20,400 | -14,400 | -14,400 | -14,400 | -9,600 | -9,600 | -9,600 | -9,600 |
| 改变 （％） | 100.00 | -0.00 | -0.00 | 20.00 | -41.67 | -216.79 | -185.63 | 142.86 | -0.00 | 89.26 | -47.16 | -29.41 | -0.00 | -0.00 | -33.33 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -66.82 | -72.46 | 239.95 | -58.64 | -57.16 | -98.33 | -14.00 | 167.90 | 57.49 | 76.50 | -49.93 | 838.19 | -144.76 | -58.31 | -68.07 | -37.81 | -50.57 | -22.74 | -21.13 |
| 现金周转 | 8,979 | 16,560 | -5,001 | 20,464 | 25,191 | 8,542 | -70,088 | -5,003 | -35,487 | -26,667 | 77,321 | -2,434 | 9,947 | 24,694 | 21,155 | 25,389 | 18,985 | 42,218 | 45,428 |
| 改变 （％） | 84.43 | -130.20 | -509.20 | 23.10 | -66.09 | -920.46 | -92.86 | 609.33 | -24.85 | -389.95 | -103.15 | -508.71 | 148.25 | -14.33 | 20.01 | -25.22 | 122.38 | 7.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
