现金流量表 (TTM)
Nuoc Trong Hydro - 电力股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 64,220 | 92,357 | 75,499 | 82,136 | 69,097 | 78,750 | 81,457 | 65,961 | 42,449 | 68,866 | 87,710 | 73,298 |
| 改变 （％） | 43.81 | -18.25 | 8.79 | -15.88 | 13.97 | 3.44 | -19.02 | -35.65 | 62.23 | 27.36 | -16.43 | |
| 现金流百分比 | 4,189.43 | 11,102.77 | -487.29 | 1,196.16 | -991.90 | 778.44 | 323.05 | -728.40 | -380.94 | -626.02 | 4,869.08 | 546.60 |
| 投资活动产生的现金 | -2,956 | -10,951 | -5,877 | 2,235 | -5,666 | 3,393 | 365 | -11 | 266 | -100 | -82 | 339 |
| 改变 （％） | 270.47 | -46.34 | -138.03 | -353.56 | -159.88 | -89.23 | -102.91 | -2,600.13 | -137.48 | -17.85 | -513.60 | |
| 现金流百分比 | -192.84 | -1,316.52 | 37.93 | 32.55 | 81.34 | 33.54 | 1.45 | 0.12 | -2.39 | 0.91 | -4.55 | 2.53 |
| 融资活动产生的现金 | -59,732 | -80,574 | -85,116 | -77,504 | -70,397 | -72,027 | -56,607 | -75,006 | -53,858 | -79,767 | -85,827 | -60,227 |
| 改变 （％） | 34.89 | 5.64 | -8.94 | -9.17 | 2.32 | -21.41 | 32.50 | -28.19 | 48.11 | 7.60 | -29.83 | |
| 现金流百分比 | -3,896.59 | -9,686.25 | 549.36 | -1,128.71 | 1,010.56 | -711.98 | -224.50 | 828.29 | 483.33 | 725.11 | -4,764.52 | -449.13 |
| 现金周转 | 1,533 | 832 | -15,494 | 6,867 | -6,966 | 10,116 | 25,215 | -9,056 | -11,143 | -11,001 | 1,801 | 13,410 |
| 改变 （％） | -45.74 | -1,962.57 | -144.32 | -201.45 | -245.22 | 149.25 | -135.91 | 23.05 | -1.28 | -116.38 | 644.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
