现金流量表 (TTM)
海哈糖果股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -73,941 | -144,648 | -193,949 | -17,099 | -66,137 | 4,311 | 84,565 | 89,492 | 163,642 | 127,165 | 6,196 | -108,086 | 119,936 | -78,955 | -15,496 | -65,016 | -37,540 | -49,026 |
| 改变 （％） | 95.63 | 34.08 | -91.18 | 286.79 | -106.52 | 1,861.56 | 5.83 | 82.86 | -22.29 | -95.13 | -1,844.32 | -210.96 | -165.83 | -80.37 | 319.58 | -42.26 | 30.60 | |
| 现金流百分比 | 441.32 | 173.91 | 1,230.98 | 340.63 | -521.06 | 58.01 | 748.96 | 787.46 | -6,314.83 | -20,631.85 | -127.09 | 1,618.55 | 5,378.86 | -838.69 | 1,216.54 | -122.39 | -123.47 | 89,562.20 |
| 投资活动产生的现金 | -10,163 | 28,650 | 105,530 | -16,091 | 59,207 | 55,112 | 51,591 | 46,827 | 27,744 | 70,110 | 146,594 | 147,946 | -27,462 | 175,248 | 79,314 | 92,140 | 78,490 | 55,703 |
| 改变 （％） | -381.90 | 268.35 | -115.25 | -467.94 | -6.92 | -6.39 | -9.23 | -40.75 | 152.71 | 109.09 | 0.92 | -118.56 | -738.15 | -54.74 | 16.17 | -14.81 | -29.03 | |
| 现金流百分比 | 60.66 | -34.44 | -669.80 | 320.56 | 466.46 | 741.60 | 456.92 | 412.04 | -1,070.61 | -11,375.02 | -3,006.70 | -2,215.45 | -1,231.61 | 1,861.55 | -6,226.85 | 173.45 | 258.15 | -101,761.01 |
| 融资活动产生的现金 | 67,278 | 32,745 | 72,763 | 28,051 | 19,589 | -52,098 | -124,995 | -125,127 | -194,290 | -197,976 | -157,654 | -46,521 | -90,426 | -87,130 | -65,171 | 25,906 | -10,538 | -6,611 |
| 改变 （％） | -51.33 | 122.21 | -61.45 | -30.17 | -365.95 | 139.92 | 0.11 | 55.27 | 1.90 | -20.37 | -70.49 | 94.37 | -3.64 | -25.20 | -139.75 | -140.68 | -37.27 | |
| 现金流百分比 | -401.55 | -39.37 | -461.82 | -558.81 | 154.33 | -701.05 | -1,107.03 | -1,101.03 | 7,497.51 | 32,120.62 | 3,233.53 | 696.65 | -4,055.41 | -925.53 | 5,116.48 | 48.77 | -34.66 | 12,076.86 |
| 现金周转 | -16,754 | -83,176 | -15,756 | -5,020 | 12,693 | 7,431 | 11,291 | 11,365 | -2,591 | -616 | -4,876 | -6,678 | 2,230 | 9,414 | -1,274 | 53,121 | 30,405 | -55 |
| 改变 （％） | 396.44 | -81.06 | -68.14 | -352.86 | -41.45 | 51.93 | 0.65 | -122.80 | -76.22 | 691.04 | 36.97 | -133.39 | 322.20 | -113.53 | -4,270.46 | -42.76 | -100.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
