现金流量表 (TTM)
东亚涂料股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 87,922 | 45,755 | 56,614 | 37,918 | 50,432 | 54,746 | 36,286 | 8,460 | -82,280 | -62,373 | -95,154 | -30,995 | 26,303 | 11,523 | 4,360 | -5,643 | -19,626 | 5,481 | -15,872 | -22,200 |
| 改变 （％） | -47.96 | 23.73 | -33.02 | 33.00 | 8.55 | -33.72 | -76.69 | -1,072.62 | -24.19 | 52.56 | -67.43 | -184.86 | -56.19 | -62.16 | -229.42 | 247.81 | -127.93 | -389.58 | 39.86 | |
| 现金流百分比 | 705.61 | -252.52 | 360.60 | -741.48 | 1,095.68 | 165.77 | 134.75 | 16.88 | -452.01 | -792.91 | 202.30 | 124.81 | -128.00 | 91.08 | 45.53 | 686.60 | 92.07 | 45.44 | 447.67 | -117.40 |
| 投资活动产生的现金 | -92,673 | -68,264 | -48,184 | -54,153 | -52,763 | -19,339 | -6,402 | -53,963 | -4,022 | -39,272 | -40,252 | 21,132 | -24,526 | 16,976 | 20,515 | 14,577 | -2,165 | 1,659 | -1,528 | 26,256 |
| 改变 （％） | -26.34 | -29.41 | 12.39 | -2.57 | -63.35 | -66.89 | 742.85 | -92.55 | 876.55 | 2.49 | -152.50 | -216.06 | -169.22 | 20.84 | -28.94 | -114.85 | -176.63 | -192.10 | -1,818.49 | |
| 现金流百分比 | -743.74 | 376.75 | -306.91 | 1,058.95 | -1,146.34 | -58.56 | -23.78 | -107.68 | -22.09 | -499.24 | 85.58 | -85.09 | 119.35 | 134.17 | 214.23 | -1,773.74 | 10.16 | 13.75 | 43.09 | 138.85 |
| 融资活动产生的现金 | 17,212 | 4,390 | 7,270 | 11,121 | 6,934 | -2,382 | -2,955 | 95,619 | 104,505 | 109,512 | 88,370 | -14,970 | -22,326 | -15,847 | -15,299 | -9,756 | 475 | 4,921 | 13,855 | 14,853 |
| 改变 （％） | -74.50 | 65.62 | 52.97 | -37.65 | -134.35 | 24.05 | -3,335.80 | 9.29 | 4.79 | -19.31 | -116.94 | 49.14 | -29.02 | -3.46 | -36.23 | -104.86 | 936.90 | 181.52 | 7.20 | |
| 现金流百分比 | 138.13 | -24.23 | 46.31 | -217.47 | 150.65 | -7.21 | -10.97 | 190.80 | 574.10 | 1,392.14 | -187.88 | 60.28 | 108.65 | -125.25 | -159.76 | 1,187.13 | -2.23 | 40.80 | -390.76 | 78.55 |
| 现金周转 | 12,460 | -18,119 | 15,700 | -5,114 | 4,603 | 33,025 | 26,928 | 50,115 | 18,203 | 7,866 | -47,035 | -24,833 | -20,549 | 12,652 | 9,576 | -822 | -21,316 | 12,061 | -3,546 | 18,909 |
| 改变 （％） | -245.41 | -186.65 | -132.57 | -190.01 | 617.51 | -18.46 | 86.10 | -63.68 | -56.79 | -697.93 | -47.20 | -17.25 | -161.57 | -24.31 | -108.58 | 2,493.73 | -156.58 | -129.40 | -633.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
