现金流量表 (TTM)
DS3股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16,530 | -442 | -13,958 | -9,751 | -5,582 | -3,429 | -4,457 | -8,212 | -18,691 | -26,841 | -12,630 | -43,114 | 20,496 | 30,108 | 14,764 |
| 改变 （％） | -102.67 | 3,057.25 | -30.14 | -42.75 | -38.57 | 29.97 | 84.25 | 127.61 | 43.60 | -52.95 | 241.38 | -147.54 | 46.90 | -50.96 | |
| 现金流百分比 | 1,587.53 | 16.56 | 458.30 | 263.61 | 172.71 | 269.71 | 640.83 | -1,290.56 | -403.57 | -1,364.40 | -288.63 | -2,384.77 | -3,283.51 | -4,868.79 | -342.92 |
| 投资活动产生的现金 | 6,630 | 11,499 | 16,368 | 16,384 | 4,073 | 4,073 | -3,374 | -3,372 | 1,902 | 1,902 | 9,348 | 13,045 | -46,270 | -46,270 | -76,548 |
| 改变 （％） | 73.44 | 42.34 | 0.10 | -75.14 | 0.00 | -182.83 | -0.06 | -156.42 | 0.00 | 391.42 | 39.54 | -454.70 | -0.00 | 65.44 | |
| 现金流百分比 | 636.74 | -430.80 | -537.43 | -442.94 | -126.01 | -320.34 | 485.09 | -529.89 | 41.07 | 96.70 | 213.64 | 721.56 | 7,412.45 | 7,482.19 | 1,777.91 |
| 融资活动产生的现金 | -22,119 | -13,726 | -5,456 | -10,333 | -1,723 | -1,915 | 7,135 | 12,220 | 21,420 | 26,905 | 7,657 | 31,877 | 25,150 | 15,543 | 57,478 |
| 改变 （％） | -37.94 | -60.25 | 89.39 | -83.33 | 11.15 | -472.58 | 71.26 | 75.29 | 25.61 | -71.54 | 316.31 | -21.10 | -38.20 | 269.81 | |
| 现金流百分比 | -2,124.27 | 514.24 | 179.13 | 279.34 | 53.31 | 150.62 | -1,025.92 | 1,920.46 | 462.50 | 1,367.70 | 174.99 | 1,763.21 | -4,028.94 | -2,513.39 | -1,334.99 |
| 现金周转 | 1,041 | -2,669 | -3,046 | -3,699 | -3,232 | -1,271 | -695 | 636 | 4,631 | 1,967 | 4,376 | 1,808 | -624 | -618 | -4,305 |
| 改变 （％） | -356.35 | 14.10 | 21.45 | -12.62 | -60.66 | -45.30 | -191.49 | 627.85 | -57.52 | 122.43 | -58.68 | -134.53 | -0.93 | 596.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
