现金流量表 (TTM)
海阳泵制造股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25,049 | 78,373 | -22,091 | -139,643 | -107,818 | -73,681 | 96,815 | 272,829 | 234,374 | 217,704 | 204,014 | 81,787 | 24,652 | 126,436 | 142,001 |
| 改变 （％） | 212.88 | -128.19 | 532.14 | -22.79 | -31.66 | -231.40 | 181.81 | -14.09 | -7.11 | -6.29 | -59.91 | -69.86 | 412.88 | 12.31 | |
| 现金流百分比 | 139.36 | 474.80 | 114.05 | 545.55 | 427.48 | 121.69 | -1,202.79 | -8,369.47 | -22,212.67 | -2,459.92 | 1,352.21 | 410.33 | 118.75 | 442.16 | 828.90 |
| 投资活动产生的现金 | 80,977 | 56,103 | 14,403 | 38,551 | 9,359 | 28,388 | -45,053 | -78,713 | -64,312 | -35,687 | -14,327 | -15,969 | -12,333 | -75,592 | -64,323 |
| 改变 （％） | -30.72 | -74.33 | 167.65 | -75.72 | 203.32 | -258.71 | 74.71 | -18.30 | -44.51 | -59.85 | 11.46 | -22.77 | 512.91 | -14.91 | |
| 现金流百分比 | 450.50 | 339.88 | -74.36 | -150.61 | -37.11 | -46.89 | 559.73 | 2,414.64 | 6,095.14 | 403.24 | -94.96 | -80.12 | -59.41 | -264.35 | -375.47 |
| 融资活动产生的现金 | -88,030 | -117,952 | -11,734 | 75,412 | 73,157 | -15,342 | -59,844 | -197,415 | -171,149 | -190,937 | -174,662 | -45,907 | 8,414 | -22,256 | -60,551 |
| 改变 （％） | 33.99 | -90.05 | -742.67 | -2.99 | -120.97 | 290.07 | 229.88 | -13.30 | 11.56 | -8.52 | -73.72 | -118.33 | -364.53 | 172.06 | |
| 现金流百分比 | -489.74 | -714.58 | 60.58 | -294.62 | -290.06 | 25.34 | 743.48 | 6,056.01 | 16,220.54 | 2,157.47 | -1,157.66 | -230.32 | 40.53 | -77.83 | -353.45 |
| 现金周转 | 17,975 | 16,506 | -19,370 | -25,597 | -25,221 | -60,547 | -8,049 | -3,260 | -1,055 | -8,850 | 15,087 | 19,932 | 20,759 | 28,595 | 17,131 |
| 改变 （％） | -8.17 | -217.35 | 32.15 | -1.47 | 140.06 | -86.71 | -59.50 | -67.63 | 738.76 | -270.48 | 32.11 | 4.15 | 37.75 | -40.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
