现金流量表 (TTM)
北干矿业股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22,695 | 11,067 | -356 | 32,429 | 65,214 | 81,074 | 67,420 | 51,904 | 27,636 | -5,792 | 30,708 | 134,777 | 226,713 | 164,098 | 96,507 |
| 改变 （％） | -51.24 | -103.21 | -9,219.44 | 101.10 | 24.32 | -16.84 | -23.01 | -46.76 | -120.96 | -630.22 | 338.90 | 68.21 | -27.62 | -41.19 | |
| 现金流百分比 | 192.84 | 13,232.40 | 5.06 | -388.73 | -675.17 | 1,100.03 | -3,713.00 | 471.85 | 116.08 | 125.56 | 93.53 | 161.33 | 194.99 | 703.54 | -1,027.33 |
| 投资活动产生的现金 | -12,678 | -12,642 | -16,700 | -15,497 | -14,294 | -14,759 | -2,861 | -8,154 | -4,704 | -3,785 | -19,018 | -19,455 | -25,736 | -96,678 | -81,013 |
| 改变 （％） | -0.28 | 32.10 | -7.20 | -7.76 | 3.25 | -80.61 | 184.99 | -42.31 | -19.54 | 402.51 | 2.29 | 32.28 | 275.66 | -16.20 | |
| 现金流百分比 | -107.72 | -15,115.66 | 237.71 | 185.77 | 147.99 | -200.25 | 157.57 | -74.13 | -19.76 | 82.05 | -57.93 | -23.29 | -22.13 | -414.49 | 862.40 |
| 融资活动产生的现金 | 1,751 | 1,659 | 10,030 | -25,330 | -60,689 | -59,056 | -66,480 | -33,240 | 3,386 | 18,453 | -33,429 | -85,312 | -45,651 | -27,908 | |
| 改变 （％） | -5.28 | 504.71 | -352.53 | 139.60 | -2.69 | 12.57 | -50.00 | 445.00 | -281.16 | 155.20 | -46.49 | -38.87 | |||
| 现金流百分比 | 14.88 | 1,983.26 | -142.77 | 303.63 | 628.33 | -801.28 | 3,661.24 | -302.18 | -73.40 | 56.20 | -40.02 | -73.37 | -195.72 | 297.09 | |
| 现金周转 | 11,769 | 84 | -7,026 | -8,342 | -9,659 | 7,370 | -1,816 | 11,000 | 23,807 | -4,613 | 32,832 | 83,540 | 116,270 | 23,325 | -9,394 |
| 改变 （％） | -99.29 | -8,500.38 | 18.74 | 15.78 | -176.30 | -124.64 | -705.81 | 116.42 | -119.38 | -811.76 | 154.45 | 39.18 | -79.94 | -140.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
