现金流量表 (TTM)
南澳省银行 环球银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | 48 | 74 | 93 | 717 | 1,266 | 1,816 | 533 | -751 | -1,122 | -1,493 | 398 | 2,289 |
| 改变 （％） | -682.21 | 52.99 | 25.64 | 673.99 | 76.63 | 43.38 | -70.67 | -240.95 | 49.46 | 33.09 | -126.65 | 475.21 | |
| 现金流百分比 | -4.06 | 7.67 | 7.97 | 8.24 | 19.08 | 24.81 | 28.15 | 11.55 | -27.04 | -111.47 | 195.64 | 10.14 | 26.58 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -162 | -348 | -482 | -965 | -1,732 | -2,500 | -2,754 | -3,007 | -3,617 | -4,226 | -5,434 | -6,643 |
| 改变 （％） | 422.50 | 115.00 | 38.75 | 100.10 | 79.53 | 44.30 | 10.15 | 9.22 | 20.26 | 16.84 | 28.60 | 22.24 | |
| 现金流百分比 | -15.18 | -25.72 | -37.58 | -42.88 | -25.68 | -33.95 | -38.76 | -59.69 | -108.33 | -359.34 | 553.67 | -138.47 | -77.13 |
| 融资活动产生的现金 | 113 | 391 | 810 | 1,255 | 2,772 | 3,866 | 4,961 | 5,351 | 5,741 | 5,440 | 5,138 | 8,480 | 11,821 |
| 改变 （％） | 246.11 | 107.05 | 54.81 | 120.98 | 39.46 | 28.30 | 7.87 | 7.30 | -5.25 | -5.55 | 65.03 | 39.41 | |
| 现金流百分比 | 55.48 | 62.28 | 87.62 | 111.54 | 73.79 | 75.76 | 76.91 | 116.00 | 206.81 | 540.49 | -673.20 | 216.06 | 137.26 |
| 现金周转 | 204 | 628 | 925 | 1,125 | 3,757 | 5,103 | 6,450 | 4,613 | 2,776 | 1,006 | -763 | 3,925 | 8,612 |
| 改变 （％） | 208.35 | 47.16 | 21.60 | 234.04 | 35.83 | 26.38 | -28.48 | -39.82 | -63.75 | -175.83 | -614.20 | 119.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
