现金流量表 (TTM)
佐梅迪卡公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -16 | -17 | -13 | -12 | -14 | -14 | -16 | -14 | -12 | -13 | -13 | -13 | -16 | -19 | -22 | -24 | -24 | -23 | -21 |
| 改变 （％） | 5.30 | 2.86 | -23.84 | -5.23 | 18.41 | -1.17 | 16.36 | -13.57 | -17.76 | 15.30 | -2.75 | 1.96 | 19.73 | 20.86 | 15.76 | 7.91 | -2.03 | -3.99 | -5.63 | |
| 现金流百分比 | -31.13 | -26.41 | -6.07 | -5.15 | -5.50 | -10.74 | 16.74 | 18.35 | 6.27 | 6.96 | 7.31 | 8.24 | 57.24 | 110.58 | -746.64 | 111.69 | 200.40 | 398.42 | 1,079.35 | -11,268.95 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -72 | -72 | -73 | -212 | -156 | -170 | -146 | -10 | 2 | 22 | 2 | 12 | 18 | 21 | 22 |
| 改变 （％） | 2.94 | -101.97 | 626.45 | 139.36 | 20,797.43 | 0.26 | 1.82 | 188.88 | -26.51 | 9.36 | -14.52 | -93.17 | -115.86 | 1,294.67 | -88.88 | 395.26 | 47.44 | 15.58 | 4.40 | |
| 现金流百分比 | 1.97 | 1.64 | -0.01 | -0.06 | -0.16 | -54.10 | 85.58 | 82.09 | 93.72 | 93.03 | 92.65 | 91.75 | 42.66 | -10.92 | 850.50 | -12.22 | -100.61 | -301.03 | -981.68 | 11,337.89 |
| 融资活动产生的现金 | 64 | 77 | 292 | 260 | 232 | 219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 改变 （％） | 19.88 | 280.41 | -10.92 | -10.84 | -5.44 | -99.14 | -77.65 | -92.67 | -74.19 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |||||
| 现金流百分比 | 129.16 | 124.78 | 106.08 | 105.21 | 105.65 | 164.83 | -2.25 | -0.47 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.58 | 1.18 | 3.33 | -36.84 | |||
| 现金周转 | 50 | 61 | 275 | 247 | 219 | 133 | -84 | -89 | -226 | -168 | -184 | -159 | -23 | -14 | 3 | -20 | -12 | -6 | -2 | 0 |
| 改变 （％） | 24.09 | 347.46 | -10.18 | -11.22 | -39.39 | -163.38 | 6.15 | 153.02 | -25.97 | 9.81 | -13.68 | -85.32 | -38.03 | -117.90 | -873.86 | -39.86 | -50.72 | -64.56 | -109.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
