现金流量表 (TTM)
西兰制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -580 | -689 | -844 | -1,071 | -1,181 | -1,212 | -1,161 | -1,060 | -978 | -942 | -822 | -771 | -758 | -426 | -453 | -508 | -691 | -931 | -1,208 | 7,543 |
| 改变 （％） | 18.78 | 22.61 | 26.81 | 10.31 | 2.59 | -4.22 | -8.67 | -7.79 | -3.61 | -12.77 | -6.22 | -1.73 | -43.81 | 6.34 | 12.27 | 35.94 | 34.74 | 29.77 | -724.43 | |
| 现金流百分比 | 5,183.65 | 569.95 | -274.31 | 294.84 | 247.10 | -717.64 | 629.80 | 243.98 | 376.24 | 1,573.95 | 281.35 | 341.76 | 693.02 | 68.66 | 285.26 | -7.44 | -545.77 | -3,003.41 | 850.82 | -4,804.40 |
| 投资活动产生的现金 | -204 | -197 | -183 | -14 | -2 | -18 | 281 | 87 | 167 | 281 | -78 | -1,081 | -998 | -1,094 | -2,408 | -1,242 | -7,477 | -7,333 | -5,400 | -6,944 |
| 改变 （％） | -3.53 | -7.05 | -92.11 | -84.32 | 700.75 | -1,650.44 | -68.92 | 90.89 | 68.72 | -127.67 | 1,288.88 | -7.68 | 9.62 | 120.07 | -48.41 | 501.99 | -1.93 | -26.36 | 28.59 | |
| 现金流百分比 | 1,823.81 | 162.87 | -59.42 | 3.97 | 0.47 | -10.73 | -152.43 | -20.10 | -64.15 | -469.79 | 26.64 | 479.27 | 913.00 | 176.48 | 1,517.27 | -18.19 | -5,907.05 | -23,660.67 | 3,803.42 | 4,422.82 |
| 融资活动产生的现金 | 799 | 761 | 1,320 | 707 | 667 | 1,333 | 626 | 462 | 468 | 588 | 621 | 1,640 | 1,667 | 907 | 2,698 | 8,575 | 8,299 | 8,288 | 6,466 | -587 |
| 改变 （％） | -4.80 | 73.45 | -46.46 | -5.67 | 99.95 | -53.05 | -26.19 | 1.28 | 25.59 | 5.72 | 164.01 | 1.68 | -45.60 | 197.51 | 217.77 | -3.22 | -0.12 | -21.99 | -109.08 | |
| 现金流百分比 | -7,145.49 | -629.71 | 428.73 | -194.55 | -139.42 | 789.16 | -339.50 | -106.29 | -180.02 | -981.31 | -212.60 | -727.02 | -1,525.38 | -146.31 | -1,700.53 | 125.59 | 6,556.24 | 26,743.97 | -4,554.45 | 374.14 |
| 现金周转 | -11 | -121 | 308 | -363 | -478 | 169 | -184 | -435 | -260 | -60 | -292 | -226 | -109 | -620 | -159 | 6,828 | 127 | 31 | -142 | -157 |
| 改变 （％） | 980.27 | -354.76 | -217.98 | 31.63 | -135.32 | -209.14 | 135.75 | -40.20 | -76.96 | 387.99 | -22.80 | -51.54 | 467.10 | -74.40 | -4,402.66 | -98.15 | -75.52 | -558.10 | 10.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
