现金流量表 (TTM)
真力时能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -10 | -10 | -5 | -1 | -7 | -13 | -15 | -17 | -16 | -16 | -15 | -14 | -9 | -4 | -6 | -8 | -9 | -11 |
| 改变 （％） | -23.82 | -4.67 | -46.29 | -86.17 | 850.55 | 89.48 | 13.49 | 11.89 | -2.49 | -2.55 | -5.24 | -5.54 | -35.23 | -54.39 | 40.43 | 28.79 | 22.35 | 18.27 | |
| 现金流百分比 | -3,002.89 | -1,440.73 | -2,387.59 | -402.21 | -32.99 | -800.17 | 2,746.86 | 729.39 | 462.11 | 979.72 | -5,482.35 | -1,981.91 | -1,156.77 | 204,133.33 | 339.27 | 451.75 | 553.14 | -1,143.28 | -366.51 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 123.82 | -112.87 | 8.91 | 8.18 | 404.83 | 80.19 | -0.85 | -0.86 | -39.90 | -66.38 | -0.93 | -0.94 | 20.26 | 16.85 | 19.39 | 16.24 | -125.58 | 490.97 | |
| 现金流百分比 | 155.78 | 219.59 | -49.15 | -16.79 | -10.77 | -138.74 | 452.93 | 105.07 | 58.98 | 77.07 | -148.79 | -56.24 | -34.42 | 11,277.78 | 48.02 | 54.36 | 60.07 | 25.96 | 41.58 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 9 | 10 | 7 | 3 | 9 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 10 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 |
| 改变 （％） | -28.82 | 10.45 | -34.76 | -53.29 | 183.19 | 64.69 | 1.27 | 1.25 | 4.51 | 4.31 | -2.21 | -2.26 | -38.79 | -63.38 | 49.08 | 32.92 | 40.41 | 28.78 | |
| 现金流百分比 | 2,947.11 | 1,321.13 | 2,536.74 | 519.00 | 143.76 | 1,038.91 | -3,099.79 | -734.46 | -421.09 | -956.79 | 5,731.14 | 2,138.15 | 1,291.19 | -215,311.11 | -287.29 | -406.10 | -513.21 | 1,217.32 | 424.93 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -2 | -4 | -2 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | 58.78 | -42.48 | 218.86 | 68.64 | -60.81 | -155.20 | 327.41 | 76.60 | -54.00 | -117.41 | 162.11 | 61.85 | -100.37 | 27,344.44 | 5.47 | 5.18 | -159.20 | 268.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
