现金流量表 (TTM)
齐夫·戴维斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 459 | 480 | 557 | 528 | 554 | 517 | 454 | 419 | 380 | 336 | 335 | 299 | 271 | 320 | 280 | 291 | 324 | 390 | 335 | 342 |
| 改变 （％） | 4.54 | 15.97 | -5.08 | 4.89 | -6.82 | -12.04 | -7.78 | -9.43 | -11.35 | -0.36 | -10.81 | -9.34 | 18.04 | -12.42 | 3.87 | 11.39 | 20.39 | -14.08 | 1.94 | |
| 现金流百分比 | 96.53 | -144.18 | -360.17 | -196.49 | -2,582.69 | 114.23 | 176.74 | 139.46 | 502.99 | -800.12 | 362.53 | 970.76 | 700.31 | 377.23 | 2,110.51 | 3,573.78 | -118.11 | -168.43 | -110.40 | -148.66 |
| 投资活动产生的现金 | -140 | -586 | -546 | -642 | -639 | 59 | 29 | 50 | 19 | -221 | -201 | -125 | -126 | -127 | -160 | -145 | -287 | -297 | -291 | -286 |
| 改变 （％） | 319.84 | -6.84 | 17.55 | -0.54 | -109.25 | -50.23 | 71.39 | -62.69 | -1,274.13 | -8.99 | -37.89 | 0.69 | 1.40 | 25.66 | -9.29 | 97.79 | 3.56 | -2.24 | -1.68 | |
| 现金流百分比 | -29.35 | 176.06 | 353.28 | 238.68 | 2,974.93 | 13.07 | 11.44 | 16.78 | 24.92 | 525.03 | -217.28 | -405.17 | -324.61 | -150.21 | -1,205.83 | -1,783.24 | 104.64 | 128.36 | 95.73 | 124.32 |
| 融资活动产生的现金 | 153 | -235 | -176 | -165 | 62 | -113 | -214 | -143 | -295 | -141 | -30 | -144 | -116 | -115 | -112 | -142 | -321 | -321 | -350 | -296 |
| 改变 （％） | -253.37 | -24.81 | -6.65 | -137.68 | -282.23 | 88.93 | -32.99 | 105.87 | -52.22 | -78.98 | 385.58 | -19.44 | -0.88 | -2.76 | 27.16 | 126.21 | -0.03 | 8.94 | -15.32 | |
| 现金流百分比 | 32.16 | 70.47 | 114.12 | 61.23 | -289.14 | -25.01 | -83.12 | -47.66 | -390.66 | 334.92 | -32.02 | -466.77 | -299.20 | -135.34 | -840.69 | -1,742.87 | 116.97 | 138.52 | 115.12 | 128.76 |
| 现金周转 | 476 | -333 | -155 | -269 | -21 | 452 | 257 | 300 | 75 | -42 | 92 | 31 | 39 | 85 | 13 | 8 | -275 | -232 | -304 | -230 |
| 改变 （％） | -169.99 | -53.57 | 73.99 | -92.02 | -2,206.84 | -43.15 | 16.87 | -74.89 | -155.73 | -319.91 | -66.69 | 25.67 | 119.13 | -84.35 | -38.66 | -3,470.60 | -15.58 | 31.09 | -24.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
