现金流量表 (TTM)
Zimmer Biomet 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,203 | 1,204 | 1,000 | 1,507 | 1,559 | 1,499 | 1,490 | 1,388 | 1,406 | 1,285 | 1,355 | 1,351 | 1,237 | 1,582 | 1,502 | 1,523 | 1,582 | 1,499 | 1,654 | 1,663 |
| 改变 （％） | 0.15 | -16.97 | 50.66 | 3.44 | -3.81 | -0.62 | -6.81 | 1.27 | -8.64 | 5.49 | -0.34 | -8.38 | 27.82 | -5.04 | 1.43 | 3.81 | -5.19 | 10.32 | 0.53 | |
| 现金流百分比 | 264.45 | 653.91 | -58.51 | 457.99 | -3,267.51 | -463.29 | -516.43 | -211.66 | -375.79 | -1,249.71 | -1,283.33 | -2,027.93 | -488.70 | 3,944.14 | 2,391.56 | 1,517.33 | 571.14 | 1,366.82 | 166.84 | 1,216.53 |
| 投资活动产生的现金 | -436 | -614 | -615 | -640 | -673 | -504 | -470 | -603 | -563 | -529 | -590 | -590 | -671 | -779 | -824 | -828 | -818 | -888 | -799 | -1,936 |
| 改变 （％） | 40.81 | 0.18 | 4.00 | 5.29 | -25.20 | -6.75 | 28.39 | -6.63 | -5.99 | 11.55 | -0.02 | 13.62 | 16.15 | 5.85 | 0.47 | -1.29 | 8.61 | -10.02 | 142.34 | |
| 现金流百分比 | -95.84 | -333.22 | 35.97 | -194.38 | 1,411.53 | 155.62 | 162.77 | 91.91 | 150.43 | 514.79 | 559.00 | 886.19 | 264.85 | -1,942.39 | -1,312.90 | -825.10 | -295.31 | -809.57 | -80.60 | -1,416.61 |
| 融资活动产生的现金 | -318 | -422 | -2,110 | -553 | -936 | -1,306 | -1,301 | -1,418 | -1,186 | -844 | -860 | -823 | -826 | -764 | -607 | -589 | -495 | -484 | 141 | 397 |
| 改变 （％） | 32.56 | 400.33 | -73.80 | 69.35 | 39.46 | -0.41 | 9.05 | -16.37 | -28.87 | 1.92 | -4.26 | 0.26 | -7.51 | -20.51 | -2.88 | -15.97 | -2.18 | -129.10 | 181.35 | |
| 现金流百分比 | -69.96 | -228.99 | 123.47 | -168.09 | 1,963.31 | 403.58 | 450.85 | 216.22 | 317.00 | 820.82 | 814.39 | 1,236.34 | 326.03 | -1,903.99 | -966.40 | -587.05 | -178.87 | -441.66 | 14.22 | 290.20 |
| 现金周转 | 455 | 184 | -1,709 | 329 | -48 | -324 | -288 | -656 | -374 | -103 | -106 | -67 | -253 | 40 | 63 | 100 | 277 | 110 | 992 | 137 |
| 改变 （％） | -59.50 | -1,027.96 | -119.25 | -114.50 | 578.41 | -10.85 | 127.38 | -42.96 | -72.53 | 2.72 | -36.93 | 280.18 | -115.84 | 56.61 | 59.87 | 175.80 | -60.38 | 803.83 | -86.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
