现金流量表 (TTM)
尤比科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33 | 199 | 170 | 156 | 114 | -20 | 123 | 215 | 344 | 355 | 363 |
| 改变 （％） | 508.41 | -14.30 | -8.39 | -26.95 | -117.53 | -714.00 | 74.76 | 60.21 | 3.23 | 2.31 | |
| 现金流百分比 | 172.11 | 111.18 | 109.58 | 47.65 | 43.25 | -14.74 | 46.83 | 146.79 | 124.21 | 129.05 | 135.84 |
| 投资活动产生的现金 | -19 | -16 | -14 | 3,410 | 3,411 | 3,404 | 3,396 | -24 | -60 | -54 | -56 |
| 改变 （％） | -13.90 | -15.53 | -25,172.79 | 0.02 | -0.20 | -0.24 | -100.69 | 155.32 | -9.33 | 2.94 | |
| 现金流百分比 | -98.42 | -9.00 | -8.74 | 1,040.24 | 1,292.87 | 2,508.33 | 1,295.00 | -16.07 | -21.68 | -19.78 | -20.95 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -12 | -12 | -3,242 | -3,259 | -3,261 | -3,266 | -42 | -22 | -20 | -17 |
| 改变 （％） | 71.64 | 1.74 | 27,605.98 | 0.55 | 0.06 | 0.15 | -98.71 | -48.34 | -10.55 | -12.31 | |
| 现金流百分比 | -35.26 | -6.43 | -7.52 | -988.90 | -1,235.52 | -2,403.24 | -1,245.69 | -28.86 | -7.88 | -7.09 | -6.40 |
| 现金周转 | 19 | 179 | 156 | 328 | 264 | 136 | 262 | 146 | 277 | 275 | 267 |
| 改变 （％） | 841.84 | -13.05 | 110.67 | -19.52 | -48.56 | 93.22 | -44.24 | 89.33 | -0.65 | -2.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
