现金流量表 (TTM)
伊普索梅德控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 60 | 86 | 88 | 90 | 86 | 97 | 107 | 118 | 130 | 131 | 133 | 148 | 163 | 160 | 157 | 152 | 148 |
| 改变 （％） | 43.65 | 2.47 | 2.41 | -4.85 | 12.69 | 11.26 | 10.27 | 9.31 | 1.42 | 1.40 | 11.26 | 10.12 | -2.00 | -2.04 | -2.71 | -2.78 | |
| 现金流百分比 | -3,098.86 | 1,448.57 | 1,531.46 | 1,619.78 | -3,755.74 | -1,514.20 | -1,025.87 | -10,353.47 | 1,582.35 | 958.42 | 692.81 | 435.81 | 334.53 | 494.26 | 983.36 | -1,412.30 | -394.97 |
| 投资活动产生的现金 | -123 | -107 | -112 | -117 | -126 | -133 | -139 | -131 | -122 | -125 | -129 | -162 | -195 | -215 | -234 | -251 | -267 |
| 改变 （％） | -12.74 | 4.55 | 4.35 | 7.76 | 5.48 | 5.20 | -6.26 | -6.68 | 2.77 | 2.69 | 25.74 | 20.47 | 10.04 | 9.12 | 7.05 | 6.59 | |
| 现金流百分比 | 6,355.08 | -1,804.46 | -1,946.39 | -2,097.61 | 5,508.33 | 2,078.76 | 1,331.62 | 11,424.46 | -1,490.58 | -914.79 | -669.67 | -476.09 | -399.80 | -663.26 | -1,470.01 | 2,323.06 | 712.30 |
| 融资活动产生的现金 | 61 | 27 | 29 | 32 | 38 | 30 | 22 | 12 | 1 | 8 | 16 | 48 | 81 | 88 | 94 | 88 | 82 |
| 改变 （％） | -56.33 | 10.04 | 9.12 | 19.06 | -20.81 | -26.28 | -47.16 | -89.24 | 564.86 | 84.96 | 210.56 | 67.80 | 8.20 | 7.57 | -6.42 | -6.86 | |
| 现金流百分比 | -3,167.69 | 450.11 | 510.99 | 575.85 | -1,670.68 | -473.31 | -212.46 | -1,027.52 | 15.45 | 61.36 | 80.90 | 142.05 | 166.15 | 271.02 | 592.15 | -818.05 | -219.20 |
| 现金周转 | -2 | 6 | 6 | 6 | -2 | -6 | -10 | -1 | 8 | 14 | 19 | 34 | 49 | 32 | 16 | -11 | -38 |
| 改变 （％） | -407.31 | -3.07 | -3.17 | -141.04 | 179.51 | 64.22 | -89.07 | -815.25 | 67.45 | 40.28 | 76.87 | 43.46 | -33.67 | -50.76 | -167.74 | 247.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
