现金流量表 (TTM)
黄帽有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,389 | 19,352 | 13,399 | 9,732 | 11,502 | 13,570 | 12,222 | 11,483 | 15,217 | 16,277 |
| 改变 （％） | 86.27 | -30.76 | -27.37 | 18.19 | 17.98 | -9.93 | -6.05 | 32.52 | 6.97 | |
| 现金流百分比 | -862.87 | 330.58 | 785.87 | -311.32 | -347.60 | -511.88 | -272.75 | -336.45 | 94.89 | 61.66 |
| 投资活动产生的现金 | -9,474 | -11,101 | -8,642 | -9,668 | -12,135 | -13,420 | -14,904 | -11,308 | -9,402 | -16,735 |
| 改变 （％） | 17.17 | -22.15 | 11.87 | 25.52 | 10.59 | 11.06 | -24.13 | -16.86 | 77.99 | |
| 现金流百分比 | 786.88 | -189.63 | -506.86 | 309.28 | 366.73 | 506.22 | 332.60 | 331.32 | -58.63 | -63.40 |
| 融资活动产生的现金 | -2,119 | -2,396 | -3,031 | -3,169 | -2,675 | -2,802 | -1,800 | -3,588 | 10,222 | 26,855 |
| 改变 （％） | 13.07 | 26.50 | 4.55 | -15.59 | 4.75 | -35.76 | 99.33 | -384.89 | 162.72 | |
| 现金流百分比 | 176.00 | -40.93 | -177.77 | 101.38 | 80.84 | 105.70 | 40.17 | 105.13 | 63.74 | 101.74 |
| 现金周转 | -1,204 | 5,854 | 1,705 | -3,126 | -3,309 | -2,651 | -4,481 | -3,413 | 16,037 | 26,397 |
| 改变 （％） | -586.21 | -70.87 | -283.34 | 5.85 | -19.89 | 69.03 | -23.83 | -569.88 | 64.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
