现金流量表 (TTM)
叶氏化工控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 499 | 222 | -101 | -424 | -79 | 266 | 448 | 629 | 414 | 455 | 497 | 237 | 165 | 94 | 90 | 87 | 108 | 130 |
| 改变 （％） | -55.47 | -145.36 | 320.48 | -81.43 | -438.50 | 68.11 | 40.52 | -34.22 | 10.04 | 9.12 | -52.40 | -30.19 | -43.25 | -3.82 | -3.97 | 24.82 | 19.88 | |
| 现金流百分比 | -150.92 | -50.02 | 22.07 | 90.33 | 57.00 | 138.01 | 184.48 | 215.15 | 130.28 | 124.71 | 120.42 | -51.43 | -29.27 | -14.02 | -26.12 | -398.54 | -369.72 | -352.68 |
| 投资活动产生的现金 | -107 | -184 | -312 | -440 | -378 | -317 | -214 | -112 | 78 | 623 | 1,169 | 655 | 257 | -142 | 42 | 226 | 139 | 51 |
| 改变 （％） | 72.73 | 69.33 | 40.94 | -14.04 | -16.33 | -32.37 | -47.87 | -169.47 | 704.05 | 87.56 | -43.95 | -60.82 | -155.24 | -129.68 | 436.88 | -38.72 | -63.18 | |
| 现金流百分比 | 32.29 | 41.51 | 68.37 | 93.81 | 274.04 | -164.01 | -88.19 | -38.16 | 24.40 | 170.69 | 283.29 | -142.50 | -45.51 | 21.22 | -12.20 | -1,041.00 | -474.14 | -138.90 |
| 融资活动产生的现金 | -725 | -520 | -91 | 338 | 285 | 231 | 10 | -211 | -147 | -689 | -1,230 | -1,343 | -981 | -619 | -469 | -319 | -272 | -225 |
| 改变 （％） | -28.24 | -82.49 | -471.24 | -15.85 | -18.84 | -95.66 | -2,204.47 | -30.13 | 367.25 | 78.60 | 9.21 | -26.97 | -36.93 | -24.20 | -31.92 | -14.70 | -17.23 | |
| 现金流百分比 | 219.36 | 117.16 | 19.95 | -72.10 | -206.16 | 119.67 | 4.13 | -72.13 | -46.39 | -188.57 | -298.00 | 292.05 | 173.87 | 92.56 | 135.91 | 1,470.13 | 932.05 | 613.83 |
| 现金周转 | -331 | -444 | -457 | -469 | -138 | 193 | 243 | 292 | 318 | 365 | 413 | -460 | -564 | -668 | -345 | -22 | -29 | -37 |
| 改变 （％） | 34.36 | 2.80 | 2.72 | -70.57 | -239.81 | 25.76 | 20.48 | 8.62 | 14.96 | 13.01 | -211.44 | 22.67 | 18.48 | -48.38 | -93.71 | 34.55 | 25.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
