现金流量表 (TTM)
淀川制钢所 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14,801 | 17,149 | 1,190 | -10,645 | 1,180 | 17,336 | 20,296 | 21,521 | 13,925 | 11,311 |
| 改变 （％） | 15.86 | -93.06 | -994.54 | -111.09 | 1,369.15 | 17.07 | 6.04 | -35.30 | -18.77 | |
| 现金流百分比 | 125.40 | 202.78 | -14.85 | 87.58 | 771.24 | 177.81 | 144.06 | 128.98 | 572.81 | -170.42 |
| 投资活动产生的现金 | 209 | -4,672 | -7,036 | -1,985 | 37 | -3,160 | -2,003 | -809 | -5,712 | -6,736 |
| 改变 （％） | -2,335.41 | 50.60 | -71.79 | -101.86 | -8,640.54 | -36.61 | -59.61 | 606.06 | 17.93 | |
| 现金流百分比 | 1.77 | -55.24 | 87.82 | 16.33 | 24.18 | -32.41 | -14.22 | -4.85 | -234.97 | 101.49 |
| 融资活动产生的现金 | -3,527 | -3,998 | -3,114 | -1,226 | -3,646 | -5,092 | -4,445 | -5,360 | -7,339 | -12,508 |
| 改变 （％） | 13.35 | -22.11 | -60.63 | 197.39 | 39.66 | -12.71 | 20.58 | 36.92 | 70.43 | |
| 现金流百分比 | -29.88 | -47.27 | 38.87 | 10.09 | -2,383.01 | -52.23 | -31.55 | -32.12 | -301.89 | 188.46 |
| 现金周转 | 11,803 | 8,457 | -8,012 | -12,154 | 153 | 9,750 | 14,089 | 16,685 | 2,431 | -6,637 |
| 改变 （％） | -28.35 | -194.74 | 51.70 | -101.26 | 6,272.55 | 44.50 | 18.43 | -85.43 | -373.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
