现金流量表 (TTM)
元宝公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -245 | 88 | 349 | 442 | 761 | 1,092 | 1,208 |
| 改变 （％） | -135.81 | 297.48 | 26.76 | 72.14 | 43.52 | 10.59 | |
| 现金流百分比 | -64.66 | -82.46 | 108.55 | 104.89 | 117.23 | 100.27 | 115.48 |
| 投资活动产生的现金 | -90 | -219 | -31 | -45 | -139 | -15 | -158 |
| 改变 （％） | 142.09 | -85.69 | 44.45 | 207.11 | -88.87 | 919.08 | |
| 现金流百分比 | -23.87 | 205.82 | -9.75 | -10.74 | -21.41 | -1.42 | -15.07 |
| 融资活动产生的现金 | 726 | 18 | 18 | 15 | -9 | ||
| 改变 （％） | 0.00 | -15.52 | -159.77 | ||||
| 现金流百分比 | 191.70 | 4.28 | 2.78 | 1.40 | -0.87 | ||
| 现金周转 | 379 | -106 | 321 | 421 | 649 | 1,089 | 1,046 |
| 改变 （％） | -128.07 | -401.96 | 31.18 | 54.03 | 67.79 | -3.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
