现金流量表 (TTM)
大和控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 102,688 | 123,921 | 97,679 | 52,016 | 75,504 | 89,953 | 86,715 | 64,333 | 53,379 | 44,890 | 50,225 | 47,732 | 61,650 |
| 改变 （％） | 20.68 | -21.18 | -46.75 | 45.16 | 19.14 | -3.60 | -25.81 | -17.03 | -15.90 | 11.88 | -4.96 | 29.16 | |
| 现金流百分比 | 137.18 | 277.71 | -1,863.04 | -85.72 | -129.64 | 3,432.01 | 295.53 | 560.59 | -620.18 | -176.28 | 431.78 | 357.44 | 418.42 |
| 投资活动产生的现金 | 55,463 | 44,078 | -56,516 | -58,943 | -61,393 | -49,420 | -37,089 | -22,435 | -27,236 | -38,952 | -79,413 | -44,356 | -42,668 |
| 改变 （％） | -20.53 | -228.22 | 4.29 | 4.16 | -19.50 | -24.95 | -39.51 | 21.40 | 43.02 | 103.87 | -44.15 | -3.81 | |
| 现金流百分比 | 74.09 | 98.78 | 1,077.93 | 97.14 | 105.41 | -1,885.54 | -126.40 | -195.49 | 316.44 | 152.96 | -682.71 | -332.16 | -289.59 |
| 融资活动产生的现金 | -83,086 | -123,247 | -47,014 | -54,456 | -73,620 | -38,617 | -20,955 | -30,777 | -36,686 | -31,216 | 40,240 | 9,421 | -3,065 |
| 改变 （％） | 48.34 | -61.85 | 15.83 | 35.19 | -47.55 | -45.74 | 46.87 | 19.20 | -14.91 | -228.91 | -76.59 | -132.53 | |
| 现金流百分比 | -110.99 | -276.20 | 896.70 | 89.74 | 126.40 | -1,473.37 | -71.42 | -268.19 | 426.23 | 122.58 | 345.94 | 70.55 | -20.80 |
| 现金周转 | 74,857 | 44,622 | -5,243 | -60,681 | -58,242 | 2,621 | 29,342 | 11,476 | -8,607 | -25,465 | 11,632 | 13,354 | 14,734 |
| 改变 （％） | -40.39 | -111.75 | 1,057.37 | -4.02 | -104.50 | 1,019.50 | -60.89 | -175.00 | 195.86 | -145.68 | 14.80 | 10.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
