现金流量表 (TTM)
雅马哈公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51,810 | 58,225 | 72,339 | 58,091 | 36,016 | 7,082 | -6,326 | -25,841 | -14,841 | 10,188 | 19,178 | 38,317 | 43,836 | 46,148 | 49,283 | 61,874 | 55,281 | 49,276 |
| 改变 （％） | 12.38 | 24.24 | -19.70 | -38.00 | -80.34 | -189.33 | 308.49 | -42.57 | -168.65 | 88.24 | 99.80 | 14.40 | 5.27 | 6.79 | 25.55 | -10.66 | -10.86 | |
| 现金流百分比 | 682.16 | 158.77 | 137.56 | 89.77 | 83.47 | 83.00 | 16.50 | 44.95 | 21.63 | -19.83 | -45.59 | -159.45 | -1,905.91 | -18,608.06 | 253.75 | 249.46 | -3,124.99 | 956.44 |
| 投资活动产生的现金 | -12,954 | -5,785 | -2,676 | 46,222 | 43,707 | 36,594 | -11,691 | -11,156 | -21,563 | -22,798 | -31,280 | -34,669 | -15,903 | -17,511 | 8,984 | 7,664 | 8,106 | 10,794 |
| 改变 （％） | -55.34 | -53.74 | -1,827.28 | -5.44 | -16.27 | -131.95 | -4.58 | 93.29 | 5.73 | 37.21 | 10.83 | -54.13 | 10.11 | -151.30 | -14.69 | 5.77 | 33.16 | |
| 现金流百分比 | -170.56 | -15.77 | -5.09 | 71.43 | 101.29 | 428.85 | 30.49 | 19.41 | 31.43 | 44.38 | 74.35 | 144.27 | 691.43 | 7,060.89 | 46.26 | 30.90 | -458.22 | 209.51 |
| 融资活动产生的现金 | -30,261 | -20,602 | -22,691 | -47,444 | -44,426 | -47,032 | -33,286 | -26,221 | -35,287 | -41,057 | -31,623 | -32,644 | -37,263 | -35,795 | -38,354 | -50,415 | -63,140 | -47,508 |
| 改变 （％） | -31.92 | 10.14 | 109.09 | -6.36 | 5.87 | -29.23 | -21.23 | 34.58 | 16.35 | -22.98 | 3.23 | 14.15 | -3.94 | 7.15 | 31.45 | 25.24 | -24.76 | |
| 现金流百分比 | -398.43 | -56.18 | -43.15 | -73.31 | -102.96 | -551.18 | 86.81 | 45.61 | 51.43 | 79.93 | 75.17 | 135.85 | 1,620.13 | 14,433.47 | -197.48 | -203.26 | 3,569.25 | -922.13 |
| 现金周转 | 7,595 | 36,673 | 52,588 | 64,714 | 43,150 | 8,533 | -38,343 | -57,486 | -68,608 | -51,368 | -42,069 | -24,030 | -2,300 | -248 | 19,422 | 24,803 | -1,769 | 5,152 |
| 改变 （％） | 382.86 | 43.40 | 23.06 | -33.32 | -80.22 | -549.35 | 49.93 | 19.35 | -25.13 | -18.10 | -42.88 | -90.43 | -89.22 | -7,931.45 | 27.71 | -107.13 | -391.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
