现金流量表 (TTM)
信义玻璃控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,956 | 4,504 | 5,190 | 5,876 | 8,412 | 10,947 | 11,658 | 12,369 | 9,553 | 6,737 | 5,478 | 4,219 | 4,204 | 4,476 | 5,364 | 5,727 | 5,340 | 5,590 | 5,378 | 5,167 |
| 改变 （％） | 13.85 | 15.23 | 13.22 | 43.14 | 30.14 | 6.49 | 6.10 | -22.77 | -29.48 | -18.69 | -22.99 | -0.35 | 6.49 | 19.83 | 6.77 | -6.76 | 4.67 | -3.78 | -3.93 | |
| 现金流百分比 | -1,118.69 | 3,071.90 | 2,077.88 | 1,664.93 | 388.64 | 275.34 | 223.91 | 192.15 | 4,812.42 | -111.54 | -79.79 | -54.85 | -102.56 | -434.05 | -295.54 | -234.65 | -421.01 | -1,559.20 | 4,403.99 | 857.19 |
| 投资活动产生的现金 | -3,266 | -3,638 | -4,256 | -4,874 | -4,945 | -5,017 | -4,316 | -3,616 | -5,089 | -6,563 | -5,772 | -4,981 | -2,274 | 94 | -711 | -1,545 | -2,665 | -3,923 | -3,506 | -3,089 |
| 改变 （％） | 11.38 | 16.99 | 14.52 | 1.47 | 1.45 | -13.96 | -16.22 | 40.74 | 28.95 | -12.05 | -13.70 | -54.35 | -104.13 | -858.48 | 117.19 | 72.45 | 47.20 | -10.63 | -11.89 | |
| 现金流百分比 | 923.47 | -2,480.84 | -1,703.69 | -1,380.84 | -228.48 | -126.18 | -82.91 | -56.18 | -2,563.83 | 108.65 | 84.07 | 64.77 | 55.48 | -9.10 | 39.20 | 63.31 | 210.08 | 1,094.16 | -2,870.58 | -512.42 |
| 融资活动产生的现金 | -1,117 | -1,025 | -1,046 | -1,068 | -1,593 | -2,119 | -2,074 | -2,029 | -3,716 | -5,403 | -5,841 | -6,278 | -5,735 | -5,620 | -6,442 | -6,703 | -4,059 | -2,040 | -1,766 | -1,492 |
| 改变 （％） | -8.25 | 2.10 | 2.06 | 49.21 | 32.98 | -2.11 | -2.15 | 83.11 | 45.39 | 8.10 | 7.49 | -8.65 | -2.01 | 14.63 | 4.05 | -39.44 | -49.75 | -13.43 | -15.51 | |
| 现金流百分比 | 315.83 | -698.88 | -418.86 | -302.54 | -73.61 | -53.29 | -39.84 | -31.53 | -1,872.01 | 89.45 | 85.07 | 81.64 | 139.92 | 544.91 | 354.92 | 274.62 | 320.02 | 568.97 | -1,446.04 | -247.55 |
| 现金周转 | -354 | 147 | 250 | 353 | 2,164 | 3,976 | 5,207 | 6,437 | 199 | -6,040 | -6,865 | -7,691 | -4,099 | -1,031 | -1,815 | -2,441 | -1,268 | -358 | 122 | 603 |
| 改变 （％） | -141.46 | 70.36 | 41.30 | 513.22 | 83.69 | 30.95 | 23.64 | -96.92 | -3,142.79 | 13.66 | 12.02 | -46.71 | -74.84 | 76.00 | 34.47 | -48.03 | -71.74 | -134.06 | 393.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
