现金流量表 (TTM)
XTM公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -1 | -5 | -6 | -4 | -10 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | 22.99 | -8.16 | 15.94 | 15.48 | 43.77 | 18.50 | 10.16 | 9.88 | -6.80 | 1.24 | -7.33 | 15.26 | -76.83 | 237.63 | 30.59 | -34.97 | 127.41 | -107.00 | 301.98 | |
| 现金流百分比 | 1,345.80 | -874.93 | -107.99 | -67.63 | -135.93 | -54.13 | -127.94 | -620.20 | -335.81 | 102.88 | 112.19 | 124.61 | 168.66 | 56.61 | 871.84 | 4,701.40 | 1,075.53 | 31,949.07 | -175.89 | -1,175.84 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | -2 | -9 | -11 | -11 | -8 | -1 | -1 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | 13,521.41 | 5.18 | 1.98 | 6.31 | -65.42 | 1,239.88 | -60.67 | -2.68 | -77.39 | -1,073.02 | -388.12 | 283.57 | 18.72 | 6.24 | -28.81 | -82.18 | -51.55 | -198.06 | -204.58 | |
| 现金流百分比 | 0.89 | -64.22 | -9.08 | -5.00 | -9.25 | -0.89 | -23.69 | -41.00 | -19.66 | 1.46 | -15.31 | 52.88 | 238.19 | 409.64 | 1,985.05 | 5,835.46 | 365.85 | 2,315.17 | -178.48 | 310.40 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 13 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 15 | 14 | 5 | 10 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 57.68 | 55.43 | 47.23 | -17.82 | 126.67 | -19.86 | -30.14 | 21.18 | -96.81 | -94.32 | 22,080.17 | 225.74 | -17.47 | 67.96 | -8.60 | -61.59 | 90.25 | -116.72 | 25.36 | |
| 现金流百分比 | -1,246.69 | 1,039.14 | 217.07 | 172.63 | 246.93 | 155.01 | 247.78 | 761.70 | 454.84 | -4.77 | -0.29 | -77.55 | -296.65 | -354.65 | -2,717.01 | -10,254.86 | -1,385.74 | -34,437.10 | 452.57 | 943.53 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -289.18 | 644.07 | 85.13 | -42.55 | 261.06 | -49.87 | -77.27 | 102.94 | -404.22 | -7.17 | -16.56 | -14.84 | -30.97 | -78.08 | -75.78 | 184.27 | -92.34 | 1,172.00 | -39.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
