现金流量表 (TTM)
施乐控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 751 | 548 | 492 | 672 | 666 | 629 | 578 | 279 | 171 | 159 | 171 | 351 | 483 | 686 | 529 | 557 | 549 | 511 | 501 | 367 |
| 改变 （％） | -27.03 | -10.22 | 36.59 | -0.89 | -5.56 | -8.11 | -51.73 | -38.71 | -7.02 | 7.55 | 105.26 | 37.61 | 42.03 | -22.89 | 5.29 | -1.44 | -6.92 | -1.96 | -26.75 | |
| 现金流百分比 | 32.40 | -526.92 | -241.18 | -605.41 | -64.35 | -80.43 | -82.57 | -28.59 | -13.56 | -20.65 | -16.07 | -53.34 | -125.78 | -131.42 | 705.33 | -3,094.44 | -2,033.33 | 3,650.00 | -131.15 | 84.56 |
| 投资活动产生的现金 | 1,993 | -246 | -49 | -86 | -77 | -85 | -143 | -75 | -126 | -78 | -20 | -38 | 20 | -5 | -5 | -2 | -34 | -198 | -175 | -191 |
| 改变 （％） | -112.34 | -80.08 | 75.51 | -10.47 | 10.39 | 68.24 | -47.55 | 68.00 | -38.10 | -74.36 | 90.00 | -152.63 | -125.00 | -0.00 | -60.00 | 1,600.00 | 482.35 | -11.62 | 9.14 | |
| 现金流百分比 | 85.98 | 236.54 | 24.02 | 77.48 | 7.44 | 10.87 | 20.43 | 7.68 | 9.99 | 10.13 | 1.88 | 5.78 | -5.21 | 0.96 | -6.67 | 11.11 | 125.93 | -1,414.29 | 45.81 | -44.01 |
| 融资活动产生的现金 | -427 | -416 | -674 | -731 | -1,633 | -1,310 | -1,141 | -1,150 | -1,272 | -822 | -1,178 | -960 | -886 | -1,202 | -436 | -552 | -532 | -271 | -691 | 263 |
| 改变 （％） | -2.58 | 62.02 | 8.46 | 123.39 | -19.78 | -12.90 | 0.79 | 10.61 | -35.38 | 43.31 | -18.51 | -7.71 | 35.67 | -63.73 | 26.61 | -3.62 | -49.06 | 154.98 | -138.06 | |
| 现金流百分比 | -18.42 | 400.00 | 330.39 | 658.56 | 157.78 | 167.52 | 163.00 | 117.83 | 100.87 | 106.75 | 110.71 | 145.90 | 230.73 | 230.27 | -581.33 | 3,066.67 | 1,970.37 | -1,935.71 | 180.89 | 60.60 |
| 现金周转 | 2,318 | -104 | -204 | -111 | -1,035 | -782 | -700 | -976 | -1,261 | -770 | -1,064 | -658 | -384 | -522 | 75 | -18 | -27 | 14 | -382 | 434 |
| 改变 （％） | -104.49 | 96.15 | -45.59 | 832.43 | -24.44 | -10.49 | 39.43 | 29.20 | -38.94 | 38.18 | -38.16 | -41.64 | 35.94 | -114.37 | -124.00 | 50.00 | -151.85 | -2,828.57 | -213.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
