现金流量表 (TTM)
孤立资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 4.12 | 14.26 | 5.63 | 65.46 | 6.94 | 9.97 | 13.79 | -11.75 | 21.75 | 3.03 | 13.55 | 7.16 | -10.26 | 9.38 | -14.04 | 28.06 | 29.78 | -7.71 | 4.76 | |
| 现金流百分比 | -1,243.59 | -3,258.06 | -119.71 | -3,585.29 | -1,430.50 | 1,508.39 | 223.98 | 4,574.58 | 768.39 | 1,986.30 | -3,145.26 | -2,262.00 | 4,784.21 | 2,812.93 | 1,193.65 | 1,394.55 | -21,827.78 | -4,593.69 | -1,692.81 | -3,308.72 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | -1 | -2 | 1 | 3 | 4 | 1 | -4 | -4 | -6 | -2 | 4 | 4 | 0 |
| 改变 （％） | -0.81 | 93.14 | -43.08 | 80.62 | -95.36 | -2,864.44 | -53.94 | 46.16 | -141.85 | 338.23 | 14.55 | -69.62 | -512.44 | -2.47 | 37.81 | -59.50 | -264.08 | -9.34 | -90.81 | |
| 现金流百分比 | 1,261.54 | 3,148.39 | 195.54 | 3,155.88 | 1,374.47 | -62.94 | 234.94 | 1,942.37 | 540.32 | -480.14 | 3,233.68 | 2,346.00 | -1,406.58 | 3,800.86 | 1,438.13 | 2,693.64 | -13,333.33 | 3,547.75 | 1,284.17 | 220.13 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| 改变 （％） | 1.56 | 258.46 | -22.75 | 22.22 | 774.55 | 97.56 | -0.39 | -1.03 | -45.21 | -99.46 | 118.18 | 10,279.17 | 203.33 | 0.19 | 15.90 | -27.66 | -79.96 | 11.16 | 236.00 | |
| 现金流百分比 | 82.05 | 209.68 | 24.17 | 529.41 | 156.03 | -1,345.45 | -358.92 | -6,416.95 | -1,208.71 | -1,406.16 | 11.58 | 16.00 | -3,277.63 | -6,513.79 | -2,531.77 | -3,988.18 | 35,261.11 | 1,145.95 | 508.63 | 3,188.59 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -60.26 | 3,009.68 | -96.47 | 314.71 | -201.42 | 640.56 | -94.43 | 425.42 | -52.90 | -165.07 | 57.89 | -150.67 | 52.63 | 157.76 | -26.42 | -108.18 | 516.67 | 150.45 | -46.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
