现金流量表 (TTM)
XP公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3,026 | 1,511 | 2,011 | 119 | -4,309 | -4,020 | -3,278 | -2,533 | 1,281 | 1,804 | 4,129 | 6,534 | 5,514 | 8,127 | 1,353 | 5,580 | 11,488 | 11,179 | 11,891 | 10,632 |
| 改变 （％） | -149.93 | 33.09 | -94.09 | -3,729.25 | -6.70 | -18.47 | -22.74 | -150.58 | 40.82 | 128.89 | 58.24 | -15.60 | 47.39 | -83.35 | 312.38 | 105.90 | -2.69 | 6.37 | -10.59 | |
| 现金流百分比 | 3,078.56 | 85.23 | 94.44 | 5.67 | -150.19 | -368.34 | -179.40 | -793.66 | 99.68 | 148.39 | 141.68 | 162.83 | 308.48 | 191.55 | -54.36 | 1,007.81 | 241.94 | 302.21 | 231.34 | 175.15 |
| 投资活动产生的现金 | -458 | -582 | -703 | -811 | -825 | -1,151 | -1,114 | -1,076 | -822 | -371 | -237 | -159 | 473 | 539 | -187 | -707 | -1,578 | -1,667 | -1,104 | -658 |
| 改变 （％） | 27.20 | 20.86 | 15.32 | 1.71 | 39.47 | -3.17 | -3.41 | -23.65 | -54.82 | -36.26 | -32.93 | -398.19 | 13.84 | -134.79 | 276.97 | 123.31 | 5.66 | -33.79 | -40.37 | |
| 现金流百分比 | 465.56 | -32.83 | -33.04 | -38.72 | -28.76 | -105.43 | -60.98 | -337.26 | -63.94 | -30.54 | -8.12 | -3.96 | 26.48 | 12.70 | 7.53 | -127.64 | -33.23 | -45.07 | -21.48 | -10.84 |
| 融资活动产生的现金 | 3,345 | 789 | 790 | 2,769 | 8,143 | 6,639 | 6,641 | 4,332 | 1,013 | -200 | -984 | -2,348 | -4,143 | -4,395 | -3,650 | -4,338 | -5,211 | -5,784 | -5,571 | -3,837 |
| 改变 （％） | -76.42 | 0.17 | 250.52 | 194.05 | -18.47 | 0.02 | -34.76 | -76.62 | -119.77 | 391.38 | 138.58 | 76.41 | 6.09 | -16.95 | 18.85 | 20.13 | 11.00 | -3.69 | -31.12 | |
| 现金流百分比 | -3,402.97 | 44.49 | 37.11 | 132.18 | 283.81 | 608.28 | 363.44 | 1,357.63 | 78.83 | -16.48 | -33.77 | -58.52 | -231.76 | -103.58 | 146.63 | -783.51 | -109.74 | -156.37 | -108.38 | -63.21 |
| 现金周转 | -98 | 1,773 | 2,129 | 2,095 | 2,869 | 1,091 | 1,827 | 319 | 1,285 | 1,216 | 2,914 | 4,012 | 1,787 | 4,243 | -2,489 | 554 | 4,748 | 3,699 | 5,140 | 6,070 |
| 改变 （％） | -1,903.58 | 20.11 | -1.59 | 36.95 | -61.96 | 67.40 | -82.54 | 302.73 | -5.41 | 139.74 | 37.68 | -55.45 | 137.37 | -158.66 | -122.24 | 757.67 | -22.10 | 38.95 | 18.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
