现金流量表 (TTM)
XOMA Royalty Corporation - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 23 | 23 | 22 | 22 | -13 | -17 | -20 | -18 | -18 | -18 | -8 | -15 | -14 | -7 | -3 |
| 改变 （％） | -186.01 | 13.54 | -9.64 | -6.17 | 133.46 | -0.42 | -1.51 | -2.64 | -159.48 | 30.40 | 17.21 | -7.95 | 0.20 | 0.13 | -54.64 | 79.14 | -6.93 | -51.97 | -56.69 | |
| 现金流百分比 | -196.19 | 34.01 | 68.87 | 30.19 | 36.73 | 251.61 | 120.87 | -3,688.39 | 354.33 | 34.30 | 37.88 | 38.05 | 40.44 | -17.85 | -18.53 | -6.96 | -13.03 | 25.87 | 13.94 | 4.00 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -14 | -14 | -21 | -26 | -18 | -18 | -11 | -20 | -22 | -27 | -21 | -1 | -1 | 10 | 14 | -28 | -28 | -54 |
| 改变 （％） | 2,222.22 | 6,459.33 | -0.00 | 51.00 | 28.02 | -32.08 | -0.00 | -39.03 | 84.26 | 11.05 | 19.96 | -20.30 | -96.69 | 1.69 | -1,435.41 | 41.72 | -306.53 | -1.96 | 93.40 | |
| 现金流百分比 | -0.15 | -0.70 | -82.40 | -39.97 | -78.26 | -294.02 | -96.34 | 2,985.07 | -179.58 | 53.85 | 50.65 | 52.07 | 47.91 | -0.70 | -0.74 | 8.15 | 12.07 | 53.18 | 58.48 | 75.01 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 20 | 19 | 38 | 37 | 13 | 14 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | 121 | 117 | 117 | 114 | -11 | -13 | -15 |
| 改变 （％） | 11.67 | -4.57 | 99.32 | -0.57 | -65.71 | 9.86 | -134.35 | -5.70 | -2.56 | 14.22 | 0.61 | 2.11 | -2,408.88 | -2.98 | 0.05 | -2.25 | -109.72 | 17.42 | 14.75 | |
| 现金流百分比 | 296.34 | 66.70 | 113.53 | 109.79 | 141.54 | 142.41 | 75.47 | 803.32 | -74.75 | 11.85 | 11.47 | 9.89 | 11.66 | 118.55 | 119.27 | 98.81 | 100.96 | 20.94 | 27.58 | 20.99 |
| 现金周转 | 6 | 30 | 17 | 34 | 26 | 9 | 19 | -1 | 6 | -38 | -44 | -52 | -45 | 102 | 98 | 118 | 113 | -53 | -47 | -71 |
| 改变 （％） | 396.17 | -43.93 | 106.12 | -22.88 | -65.92 | 107.29 | -103.23 | -1,113.43 | -714.48 | 18.06 | 16.70 | -13.38 | -327.00 | -3.56 | 20.77 | -4.33 | -146.88 | -10.84 | 50.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
