现金流量表 (TTM)
Xilio 治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -36 | -54 | -66 | -76 | -81 | -79 | -75 | -75 | -76 | -80 | -80 | -73 | -69 | -54 | -17 | -18 | -18 | 21 | -13 |
| 改变 （％） | 49.39 | 22.47 | 15.53 | 5.84 | -2.35 | -4.29 | -1.07 | 1.42 | 5.83 | -0.23 | -8.18 | -6.53 | -21.49 | -67.80 | 1.75 | 4.14 | -214.82 | -163.16 | |
| 现金流百分比 | 127.76 | -60.27 | -85.46 | -112.46 | -45.16 | -220.65 | -192.96 | -189.59 | 97.51 | 95.78 | 95.18 | 92.52 | 90.70 | 92.73 | 7,257.32 | -1,049.23 | -170.45 | 38.99 | -28.58 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -28.34 | -17.73 | -35.66 | 32.53 | 7.64 | 28.12 | 14.44 | 7.55 | -4.50 | -25.52 | -25.08 | -51.16 | -34.98 | -93.35 | 42.86 | 20.00 | 61.11 | 655.17 | |
| 现金流百分比 | 7.75 | -1.75 | -1.67 | -1.22 | -0.62 | -3.31 | -3.88 | -4.41 | 2.40 | 2.13 | 1.58 | 1.25 | 0.64 | 0.54 | 8.79 | -1.78 | -0.33 | -0.11 | -0.94 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 145 | 145 | 145 | 261 | 116 | 116 | 116 | -0 | -2 | -3 | -5 | -7 | -4 | 17 | 19 | 29 | 33 | 60 |
| 改变 （％） | 1,345.31 | -0.24 | 0.25 | 79.81 | -55.59 | 0.28 | -0.28 | -100.06 | 2,439.13 | 55.42 | 81.31 | 32.67 | -40.34 | -538.25 | 13.04 | 50.81 | 13.28 | 82.60 | |
| 现金流百分比 | -35.50 | 162.02 | 187.13 | 213.68 | 145.77 | 323.96 | 296.84 | 294.00 | 0.09 | 2.09 | 3.24 | 6.22 | 8.66 | 6.73 | -7,166.11 | 1,151.01 | 270.78 | 61.11 | 129.52 |
| 现金周转 | -28 | 89 | 77 | 68 | 179 | 36 | 39 | 39 | -78 | -84 | -84 | -79 | -76 | -58 | -0 | 2 | 11 | 54 | 47 |
| 改变 （％） | -416.69 | -13.62 | -12.21 | 163.57 | -80.01 | 9.44 | 0.69 | -297.20 | 7.74 | 0.40 | -5.55 | -4.65 | -23.21 | -99.59 | -803.77 | 541.02 | 401.93 | -13.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
