现金流量表 (TTM)
森雅酒店及度假村有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -78 | -114 | -25 | -5 | 41 | 104 | 135 | 169 | 187 | 185 | 189 | 167 | 198 | 192 | 179 | 193 | 164 | 194 | 173 |
| 改变 （％） | 3,432.82 | 47.02 | -78.36 | -81.16 | -975.12 | 156.35 | 28.79 | 25.81 | 10.53 | -1.21 | 2.32 | -11.62 | 18.47 | -2.82 | -6.83 | 7.77 | -15.28 | 18.35 | -10.78 | |
| 现金流百分比 | -1.32 | -33.24 | 131.16 | -14.71 | -2.52 | 32.49 | -61.47 | -50.93 | -70.17 | -99.37 | 151.38 | 414.54 | -483.63 | -138.67 | -133.29 | -161.25 | -375.42 | -205.96 | -1,301.42 | 376.68 |
| 投资活动产生的现金 | -215 | 254 | 268 | 285 | 293 | -24 | -319 | -329 | -339 | -265 | 25 | 17 | -2 | -119 | -140 | -155 | -136 | -108 | -132 | -13 |
| 改变 （％） | -218.01 | 5.36 | 6.34 | 2.83 | -108.27 | 1,216.63 | 3.19 | 2.92 | -21.60 | -109.47 | -32.11 | -111.94 | 5,726.89 | 18.28 | 10.03 | -12.23 | -20.20 | 22.10 | -90.38 | |
| 现金流百分比 | -129.45 | 108.70 | -307.41 | 169.42 | 158.63 | -19.30 | 187.51 | 124.48 | 140.30 | 140.93 | 20.58 | 37.40 | 5.90 | 83.14 | 97.27 | 138.97 | 263.50 | 136.17 | 887.78 | -27.71 |
| 融资活动产生的现金 | 384 | 57 | -241 | -92 | -104 | 109 | 44 | -70 | -72 | -110 | -88 | -161 | -200 | -222 | -196 | -136 | -109 | -135 | -76 | -114 |
| 改变 （％） | -85.06 | -519.47 | -61.79 | 12.63 | -205.13 | -59.35 | -257.87 | 3.13 | 52.70 | -20.15 | 82.75 | 24.35 | 11.24 | -11.58 | -30.76 | -19.78 | 23.72 | -43.34 | 49.40 | |
| 现金流百分比 | 230.78 | 24.54 | 276.25 | -54.71 | -56.11 | 86.80 | -26.04 | 26.45 | 29.87 | 58.44 | -71.96 | -351.94 | 577.73 | 155.53 | 136.03 | 122.29 | 211.92 | 169.78 | 513.65 | -248.96 |
| 现金周转 | 166 | 234 | -87 | 168 | 185 | 125 | -170 | -264 | -241 | -188 | 122 | 46 | -35 | -143 | -144 | -111 | -51 | -79 | -15 | 46 |
| 改变 （％） | 40.54 | -137.26 | -292.96 | 9.82 | -32.05 | -235.51 | 55.44 | -8.68 | -21.95 | -164.85 | -62.63 | -175.75 | 313.20 | 1.10 | -22.99 | -53.71 | 54.42 | -81.27 | -408.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
