现金流量表 (TTM)
Exela Technologies, Inc. - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -83 | -30 | -58 | -53 | -37 | -112 | -92 | -39 | -125 | -87 | -98 | -168 | -38 | 4 | 30 | 41 | 29 |
| 改变 （％） | -63.97 | 95.87 | -9.74 | -29.33 | 199.75 | -17.82 | -57.01 | 216.95 | -30.21 | 12.88 | 70.80 | -77.28 | -109.31 | 736.47 | 39.09 | -29.15 | |
| 现金流百分比 | -295.36 | -52.98 | 59.02 | 119.49 | -29.12 | 501.30 | -157.38 | -86.96 | 98.98 | 2,912.20 | 315.79 | 423.63 | -5,525.76 | 16.10 | -177.11 | -1,838.71 | 24,425.00 |
| 投资活动产生的现金 | 23 | 21 | -11 | -5 | -10 | -9 | -15 | -21 | -22 | -22 | -16 | 15 | 16 | 18 | 20 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | -7.09 | -150.48 | -50.39 | 85.47 | -6.98 | 66.15 | 39.34 | 4.24 | -2.60 | -25.29 | -191.94 | 8.52 | 10.41 | 12.94 | -147.67 | -5.60 | |
| 现金流百分比 | 82.45 | 38.14 | 10.95 | 12.18 | -7.79 | 41.62 | -26.42 | -47.32 | 17.71 | 727.36 | 52.21 | -37.70 | 2,348.48 | 81.13 | -120.49 | 428.76 | -7,589.17 |
| 融资活动产生的现金 | 87 | 63 | -31 | 13 | 174 | 99 | 165 | 107 | 22 | 107 | 84 | 114 | 22 | 1 | -67 | -34 | -20 |
| 改变 （％） | -26.98 | -148.91 | -141.37 | 1,260.67 | -43.45 | 67.59 | -35.51 | -79.23 | 381.59 | -21.22 | 35.20 | -80.33 | -97.21 | -10,790.06 | -48.79 | -40.66 | |
| 现金流百分比 | 310.10 | 112.72 | 31.35 | -29.10 | 136.52 | -443.40 | 283.90 | 235.29 | -17.55 | -3,562.95 | -269.63 | -286.32 | 3,233.72 | 2.83 | 397.18 | 1,518.27 | -16,893.33 |
| 现金周转 | 28 | 56 | -99 | -44 | 128 | -22 | 58 | 45 | -126 | -3 | -31 | -40 | 1 | 22 | -17 | -2 | 0 |
| 改变 （％） | 100.86 | -275.84 | -55.42 | -390.00 | -117.41 | -361.75 | -22.19 | -378.48 | -97.63 | 940.96 | 27.32 | -101.74 | 3,096.24 | -176.04 | -86.60 | -105.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
