现金流量表 (TTM)
X生物科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -69 | -65 | -3 | 82 | 71 | 69 | 63 | -16 | -13 | -15 | -15 | -18 | -18 | -19 | -21 | -23 | -28 | -31 | -30 | -25 |
| 改变 （％） | -4.90 | -95.91 | -3,163.29 | -13.32 | -1.93 | -9.98 | -125.07 | -14.37 | 10.47 | -2.12 | 24.88 | 1.86 | 1.46 | 12.79 | 11.26 | 18.55 | 11.15 | -1.56 | -17.67 | |
| 现金流百分比 | -34.58 | 13.65 | 160.57 | 95.49 | 15,877.35 | -18,131.85 | -775.79 | 17.52 | 17.14 | 18.61 | 18.29 | 21.99 | -44.34 | -43.84 | -43.50 | -52.06 | 146.05 | 113.23 | 67.52 | 70.50 |
| 投资活动产生的现金 | 673 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | -60 | -64 | -64 | -64 | 58 | 61 | 61 | 61 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -100.55 | 6.65 | 32.35 | 0.11 | -33.07 | -13.50 | -53.46 | 4,160.82 | 5.67 | -0.24 | 0.20 | -190.36 | 6.57 | -0.40 | -0.68 | -102.19 | -2.32 | -12.35 | -50.39 | |
| 现金流百分比 | 339.98 | 0.78 | 239.31 | -6.15 | -1,180.94 | 920.37 | 37.84 | 1.59 | 77.21 | 80.19 | 80.34 | 77.50 | 138.64 | 143.96 | 126.14 | 134.76 | 7.00 | 4.77 | 2.53 | 1.59 |
| 融资活动产生的现金 | -406 | -410 | 3 | 7 | -67 | -67 | -68 | -72 | 0 | -0 | -0 | -0 | 10 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 | ||
| 改变 （％） | 0.82 | -100.82 | 109.41 | -1,049.29 | -0.27 | 1.53 | 5.84 | -100.05 | -35.71 | -0.00 | -111,722.22 | 0.62 | 0.58 | 2.78 | -194.31 | 0.49 | ||||
| 现金流百分比 | -205.16 | 85.85 | -203.49 | 8.27 | -15,065.25 | 17,495.56 | 844.25 | 80.49 | -0.04 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 20.69 | 22.39 | -53.31 | -38.21 | 21.83 | 27.82 | ||
| 现金周转 | 198 | -477 | -2 | 86 | 0 | -0 | -8 | -89 | -78 | -80 | -79 | -82 | 42 | 43 | 49 | 45 | -19 | -27 | -45 | -36 |
| 改变 （％） | -340.91 | -99.65 | -5,250.81 | -99.48 | -185.87 | 2,003.92 | 1,010.26 | -12.47 | 1.75 | -0.43 | 3.86 | -150.51 | 2.63 | 13.67 | -7.04 | -142.25 | 43.38 | 65.08 | -21.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
