现金流量表 (TTM)
超越航空有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -19 | -20 | -18 | -20 | -21 | -23 | -26 | -30 | -32 | -33 | -43 | -48 | -54 | -56 | -49 | -48 | -42 | -38 | -33 |
| 改变 （％） | 2.75 | 3.75 | -7.98 | 9.18 | 5.43 | 11.21 | 12.63 | 16.27 | 7.18 | 1.66 | 31.24 | 11.77 | 10.96 | 4.25 | -12.45 | -1.98 | -12.66 | -8.97 | -14.79 | |
| 现金流百分比 | -92.12 | -95.23 | -200.34 | -119.03 | -74.76 | -29.70 | -42.09 | -60.41 | 343.79 | 56.82 | 64.80 | 89.00 | 224.98 | 216.28 | 222.63 | 180.44 | -375.99 | 1,246.25 | 569.40 | -4,347.66 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -35 | -30 | -21 | -30 | 2 | -2 | -12 | 1 | 18 | 11 | 15 | 12 |
| 改变 （％） | 69.97 | -107.68 | -24.33 | 26.36 | 32.90 | 28.21 | 16.34 | 1,950.56 | -13.90 | -30.88 | 45.61 | -106.09 | -193.49 | 616.33 | -104.35 | 3,367.48 | -42.23 | 39.86 | -17.03 | |
| 现金流百分比 | 34.09 | 58.30 | -9.08 | -4.44 | -3.22 | -1.61 | -2.64 | -3.91 | 392.57 | 52.12 | 40.41 | 61.59 | -8.49 | 6.88 | 48.63 | -1.96 | 144.29 | -316.33 | -222.06 | 1,651.13 |
| 融资活动产生的现金 | 32 | 27 | 30 | 34 | 47 | 92 | 79 | 71 | 56 | 5 | 3 | 25 | 25 | 31 | 43 | 21 | 42 | 28 | 17 | 21 |
| 改变 （％） | -13.87 | 11.44 | 11.86 | 38.45 | 95.82 | -13.63 | -11.13 | -20.72 | -91.15 | -45.58 | 819.84 | 1.35 | 22.07 | 40.69 | -50.57 | 99.15 | -34.01 | -40.63 | 26.01 | |
| 现金流百分比 | 158.03 | 136.93 | 309.42 | 223.47 | 177.98 | 131.31 | 144.55 | 163.69 | -635.26 | -8.67 | -5.29 | -50.95 | -116.78 | -123.51 | -171.57 | -78.50 | 332.35 | -832.26 | -248.00 | 2,800.53 |
| 现金周转 | 20 | 20 | 10 | 15 | 26 | 70 | 55 | 43 | -9 | -57 | -51 | -49 | -22 | -25 | -25 | -27 | 13 | -3 | -7 | 1 |
| 改变 （％） | -0.60 | -50.68 | 54.88 | 73.83 | 165.42 | -21.54 | -21.52 | -120.43 | 548.48 | -10.85 | -4.45 | -55.78 | 15.42 | 1.28 | 8.02 | -147.04 | -126.35 | 99.23 | -111.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
