现金流量表 (TTM)
永业食品控股集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14,001 | 20,718 | 29,827 | 25,708 | 36,825 | 27,727 | 25,554 | 31,166 | 25,841 | 9 | 17,806 | 13,149 | 17,942 | 18 | 20,965 | 33,522 | 27,874 | 12 | 17,604 | 17,082 |
| 改变 （％） | 47.98 | 43.97 | -13.81 | 43.24 | -24.71 | -7.84 | 21.96 | -17.08 | -99.97 | 199,450.73 | -26.16 | 36.46 | -99.90 | 118,669.48 | 59.90 | -16.85 | -99.96 | 140,916.64 | -2.96 | |
| 现金流百分比 | 71.43 | -353.23 | -542.89 | -146.41 | -235.16 | -8,913.74 | 1,022.21 | 201.79 | 145.91 | -95.22 | 13,779.31 | 3,826.62 | 187.28 | 74.89 | 76.93 | 98.12 | 117.85 | -579.16 | 562.14 | 489.49 |
| 投资活动产生的现金 | -3,636 | -32,566 | -38,584 | -46,682 | -51,979 | -31,843 | -25,860 | -17,310 | -14,773 | -18 | -24,848 | -23,476 | -19,911 | -0 | -301 | -1,307 | -1,014 | -10 | -14,896 | -12,856 |
| 改变 （％） | 795.60 | 18.48 | 20.99 | 11.35 | -38.74 | -18.79 | -33.06 | -14.66 | -99.88 | 137,511.01 | -5.52 | -15.19 | -100.00 | 135,464.76 | 333.97 | -22.38 | -99.00 | 147,340.82 | -13.69 | |
| 现金流百分比 | -18.55 | 555.24 | 702.28 | 265.86 | 331.93 | 10,237.15 | -1,034.46 | -112.08 | -83.41 | 192.69 | -19,229.21 | -6,832.22 | -207.83 | -0.94 | -1.11 | -3.83 | -4.29 | 468.71 | -475.66 | -368.40 |
| 融资活动产生的现金 | 9,238 | 5,984 | 3,264 | 3,413 | -504 | 3,806 | 2,806 | 1,592 | 6,642 | 6 | 7,171 | 10,669 | 11,550 | 6 | 6,569 | 1,932 | -3,226 | 4 | 13,605 | 11,378 |
| 改变 （％） | -35.22 | -45.46 | 4.57 | -114.77 | -854.85 | -26.26 | -43.27 | 317.18 | -99.91 | 122,839.09 | 48.77 | 8.26 | -99.95 | 107,115.93 | -70.59 | -266.99 | -100.14 | 308,086.34 | -16.37 | |
| 现金流百分比 | 47.13 | -102.02 | -59.41 | -19.44 | 3.22 | -1,223.45 | 112.25 | 10.31 | 37.50 | -62.25 | 5,549.82 | 3,104.95 | 120.56 | 25.99 | 24.10 | 5.65 | -13.64 | -204.80 | 434.43 | 326.02 |
| 现金周转 | 19,599 | -5,865 | -5,494 | -17,559 | -15,660 | -311 | 2,500 | 15,444 | 17,711 | -9 | 129 | 344 | 9,580 | 24 | 27,251 | 34,164 | 23,652 | -2 | 3,132 | 3,490 |
| 改变 （％） | -129.93 | -6.33 | 219.59 | -10.82 | -98.01 | -903.68 | 517.80 | 14.68 | -100.05 | -1,478.98 | 165.91 | 2,688.20 | -99.75 | 115,516.95 | 25.37 | -30.77 | -100.01 | -145,385.48 | 11.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
