现金流量表 (TTM)
西水资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -13 | -15 | -17 | -18 | -18 | -17 | -15 | -14 | -12 | -13 | -13 | -16 | -17 | -11 | -11 | -8 | -3 | -6 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 16.87 | 9.19 | 10.09 | -0.89 | -6.48 | -12.70 | -7.27 | -8.97 | 5.70 | 1.94 | 20.50 | 3.64 | -31.86 | -1.57 | -31.64 | -60.95 | 93.61 | -8.02 | -0.79 | |
| 现金流百分比 | -271.38 | -34.00 | -14.65 | -16.15 | -16.49 | -26.04 | 790.52 | 135.58 | 66.80 | 32.86 | 17.61 | 17.64 | 18.94 | 17.76 | 33.51 | 54.45 | 41.76 | 88.36 | 186.54 | -149.89 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -15 | -27 | -34 | -53 | -75 | -80 | -76 | -58 | -27 | -10 | -7 | -5 | -5 | -6 |
| 改变 （％） | 3,735.51 | -8.11 | 0.34 | 6.45 | -47.67 | 590.89 | 86.72 | 25.19 | 55.06 | 41.37 | 6.93 | -4.61 | -23.41 | -53.98 | -63.99 | -32.30 | -29.07 | 9.51 | 22.39 | |
| 现金流百分比 | -2.24 | -9.19 | -3.33 | -3.35 | -3.67 | -3.24 | 779.66 | 269.25 | 182.44 | 131.66 | 97.82 | 86.97 | 85.93 | 90.60 | 79.90 | 68.38 | 90.93 | 70.49 | 177.15 | -175.59 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 64 | 134 | 135 | 132 | 84 | 27 | 31 | 28 | 26 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| 改变 （％） | 257.53 | 108.82 | 1.13 | -2.40 | -36.27 | -67.30 | 12.11 | -9.55 | -7.11 | -54.51 | -64.05 | 2.01 | 24.68 | -16.35 | -28.35 | -27.10 | 64.70 | 95.25 | 99.23 | |
| 现金流百分比 | 373.62 | 143.19 | 117.98 | 119.50 | 120.16 | 129.28 | -1,470.18 | -304.83 | -149.24 | -64.52 | -15.43 | -4.61 | -4.87 | -8.36 | -13.41 | -22.83 | -32.69 | -58.84 | -263.69 | 425.48 |
| 现金周转 | 5 | 45 | 113 | 113 | 110 | 65 | -2 | -10 | -19 | -40 | -76 | -92 | -89 | -64 | -34 | -14 | -7 | -7 | -3 | 4 |
| 改变 （％） | 832.90 | 153.43 | -0.16 | -2.94 | -40.77 | -102.88 | 440.69 | 84.76 | 114.87 | 90.26 | 20.27 | -3.46 | -27.35 | -47.82 | -57.93 | -49.09 | -8.50 | -56.43 | -223.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
