现金流量表 (TTM)
特拉沃尔夫公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -26 | -42 | -45 | -47 | -34 | -28 | -20 | -11 | 4 | 36 | 52 | 29 | -24 | 9 | -62 |
| 改变 （％） | -∞ | 58.01 | 8.59 | 3.28 | -26.88 | -19.20 | -29.01 | -43.25 | -138.44 | 740.30 | 46.56 | -44.39 | -183.65 | -137.75 | -772.22 | |
| 现金流百分比 | 0.00 | -51.88 | -2,752.61 | 169.74 | -303.31 | 89.34 | -205.43 | -266.99 | 215.91 | 9.24 | 124.22 | 54.76 | 168.35 | -11.12 | 5.35 | 488.31 |
| 投资活动产生的现金 | -142 | -220 | -243 | -258 | -228 | -94 | -60 | -31 | -60 | -78 | -113 | -153 | -116 | -91 | -105 | -130 |
| 改变 （％） | 54.52 | 10.52 | 6.27 | -11.62 | -58.77 | -36.73 | -47.96 | 93.18 | 30.42 | 44.49 | 35.52 | -23.95 | -21.53 | 15.45 | 23.21 | |
| 现金流百分比 | -376.19 | -433.57 | -16,090.90 | 971.10 | -1,484.98 | 246.64 | -444.04 | -423.06 | 1,164.62 | -169.17 | -390.88 | -159.34 | -669.85 | -41.51 | -61.07 | 1,021.79 |
| 融资活动产生的现金 | 180 | 297 | 286 | 277 | 290 | 90 | 100 | 58 | 66 | 120 | 106 | 196 | 104 | 335 | 268 | 179 |
| 改变 （％） | 64.83 | -3.64 | -3.25 | 4.86 | -68.98 | 11.61 | -42.42 | 13.74 | 82.26 | -11.79 | 85.48 | -46.81 | 221.33 | -19.94 | -33.32 | |
| 现金流百分比 | 476.19 | 585.44 | 18,943.50 | -1,040.84 | 1,888.29 | -235.97 | 749.46 | 790.05 | -1,280.53 | 259.92 | 366.66 | 204.58 | 601.50 | 152.63 | 155.72 | -1,410.11 |
| 现金周转 | 38 | 51 | 2 | -27 | 15 | -38 | 13 | 7 | -5 | 46 | 29 | 96 | 17 | 220 | 172 | -13 |
| 改变 （％） | 34.07 | -97.02 | -1,860.95 | -157.80 | -348.25 | -135.14 | -45.38 | -170.17 | -997.90 | -37.47 | 232.44 | -81.91 | 1,166.37 | -21.53 | -107.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
