现金流量表 (TTM)
碱性水公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -14 | -14 | -19 | -25 | -31 | -32 | -28 | -23 | -16 | -10 | -8 |
| 改变 （％） | -0.42 | -0.60 | 32.56 | 31.53 | 22.97 | 3.92 | -11.19 | -20.24 | -29.90 | -33.99 | -20.00 | |
| 现金流百分比 | 498.48 | 584.78 | -312.53 | 1,690.38 | -386.51 | -1,942.35 | 418.68 | 1,820.83 | 276.17 | 1,435.74 | 2,118.47 | 329.63 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 7.96 | 47.46 | -1.21 | 40.18 | 14.20 | 7.15 | 79.99 | 6.96 | -32.64 | 12.29 | -59.18 | |
| 现金流百分比 | 12.71 | 16.16 | -12.81 | 51.64 | -12.58 | -58.73 | 13.05 | 115.05 | 23.40 | 116.91 | 293.44 | 23.29 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 12 | 19 | 18 | 32 | 33 | 25 | 28 | 16 | 16 | 11 | 6 |
| 改变 （％） | 3.41 | 57.93 | -5.38 | 74.85 | 3.01 | -23.88 | 13.01 | -42.83 | -1.86 | -28.80 | -43.75 | |
| 现金流百分比 | -411.19 | -500.94 | 425.34 | -1,642.03 | 499.09 | 2,101.08 | -331.74 | -1,835.88 | -199.57 | -1,452.65 | -2,311.91 | -252.92 |
| 现金周转 | -3 | -2 | 5 | -1 | 6 | 2 | -8 | -2 | -8 | -1 | -0 | -3 |
| 改变 （％） | -15.11 | -286.00 | -124.51 | -675.26 | -75.53 | -582.12 | -79.58 | 425.88 | -86.52 | -55.26 | 414.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
