现金流量表 (TTM)
慧咨环球有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 142 | 155 | 183 | 212 | 233 | 255 | 281 | 307 | 332 | 357 | 369 | 380 | 256 | 274 | 430 | 449 | 324 | 303 | 367 |
| 改变 （％） | 8.68 | 18.43 | 15.57 | 10.33 | 9.36 | 10.07 | 9.15 | 8.18 | 7.56 | 3.31 | 3.20 | -32.65 | 7.03 | 56.73 | 4.37 | -27.89 | -6.48 | 21.29 | |
| 现金流百分比 | -1,580.56 | 840.22 | 333.82 | 231.76 | 212.13 | 198.21 | 189.10 | 182.13 | 238.79 | 325.94 | -319.36 | -111.78 | -116.75 | -118.23 | -234.79 | -2,106.57 | -5,561.12 | 6,412.60 | 423.30 |
| 投资活动产生的现金 | -129 | -114 | -104 | -95 | -95 | -94 | -99 | -104 | -154 | -204 | -539 | -874 | -561 | -585 | -552 | -240 | -165 | -146 | -237 |
| 改变 （％） | -11.94 | -8.10 | -8.81 | -0.42 | -0.42 | 5.24 | 4.98 | 47.84 | 32.36 | 164.16 | 62.14 | -35.80 | 4.19 | -5.55 | -56.49 | -31.17 | -11.55 | 61.78 | |
| 现金流百分比 | 1,433.33 | -617.39 | -190.34 | -104.27 | -86.14 | -73.29 | -66.86 | -61.94 | -110.98 | -186.39 | 467.00 | 256.82 | 255.65 | 252.04 | 301.64 | 1,128.17 | 2,843.02 | -3,100.77 | -273.01 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -21 | -23 | -24 | -28 | -32 | -35 | -38 | -42 | -46 | 61 | 169 | 95 | 89 | -49 | -226 | -159 | -144 | -42 |
| 改变 （％） | 0.48 | 8.65 | 7.96 | 16.19 | 13.93 | 9.13 | 8.37 | 10.34 | 9.37 | -232.86 | 175.27 | -43.45 | -6.67 | -155.57 | 356.02 | -29.60 | -9.07 | -70.70 | |
| 现金流百分比 | 230.00 | -113.04 | -41.20 | -26.73 | -25.76 | -25.08 | -23.72 | -22.68 | -30.33 | -42.10 | -53.05 | -49.53 | -43.43 | -38.36 | 27.01 | 1,058.69 | 2,728.52 | -3,059.25 | -48.79 |
| 现金周转 | -9 | 18 | 55 | 91 | 110 | 129 | 149 | 168 | 139 | 110 | -115 | -340 | -220 | -232 | -183 | -21 | -6 | 5 | 87 |
| 改变 （％） | -304.44 | 198.10 | 66.45 | 20.54 | 17.04 | 15.37 | 13.32 | -17.49 | -21.19 | -205.43 | 194.85 | -35.51 | 5.69 | -21.08 | -88.37 | -72.69 | -181.10 | 1,737.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
