现金流量表 (TTM)
西方散货租船公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -11 | 7 | 24 | 61 | 98 | 106 | 115 | 85 | 55 | 37 | 19 | 0 | -18 | -26 | -34 | -20 | -6 | 4 | 14 |
| 改变 （％） | 24.96 | -160.55 | 265.16 | 150.65 | 60.10 | 9.04 | 8.29 | -26.17 | -35.44 | -32.51 | -48.16 | -97.60 | -4,065.76 | 43.44 | 30.29 | -41.23 | -70.16 | -163.54 | 257.39 | |
| 现金流百分比 | 773.43 | 148.05 | 133.80 | 139.89 | 111.67 | 106.33 | 162.28 | 292.75 | -1,223.30 | -103.11 | -116.30 | -183.37 | -2.37 | 64.45 | 69.12 | 71.90 | 74.68 | 95.83 | 105.17 | 100.84 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 208.07 | 117.54 | 54.03 | -18.05 | -22.03 | -127.02 | 470.03 | 5.75 | 5.43 | -39.69 | -65.82 | -74.73 | -295.79 | 123.66 | 55.29 | -9.75 | -10.81 | -28.08 | -39.04 | |
| 现金流百分比 | 7.07 | 3.34 | -10.84 | -4.78 | -1.25 | -0.58 | 0.22 | 2.08 | -12.43 | -1.71 | -1.72 | -1.79 | -0.24 | 0.33 | 0.55 | 0.68 | 1.08 | 4.15 | -5.16 | -0.84 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 4 | -1 | -6 | -6 | -5 | -41 | -77 | -93 | -109 | -70 | -30 | -20 | -10 | -12 | -13 | -7 | |||
| 改变 （％） | -50.70 | -129.90 | 434.50 | -6.77 | -7.26 | 676.82 | 87.13 | 21.14 | 17.45 | -36.31 | -57.00 | -33.27 | -49.86 | 15.20 | 13.19 | -50.00 | ||||
| 现金流百分比 | -680.59 | -51.40 | -22.94 | -35.10 | -10.42 | -5.75 | -62.50 | -194.83 | 1,335.74 | 204.82 | 218.02 | 285.17 | 102.62 | 35.23 | 30.34 | 27.42 | 24.23 | |||
| 现金周转 | -1 | -7 | 5 | 17 | 55 | 92 | 66 | 39 | -7 | -53 | -32 | -10 | -19 | -28 | -38 | -48 | -27 | -6 | 4 | 14 |
| 改变 （％） | 552.79 | -166.99 | 249.27 | 213.99 | 68.15 | -28.56 | -39.97 | -117.67 | 665.97 | -40.16 | -67.12 | 85.43 | 46.07 | 33.76 | 25.24 | -43.42 | -76.75 | -157.89 | 272.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
