现金流量表 (TTM)
W-SCOPE公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 01-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 85 | 2,657 | 2,264 | -5 | 6,597 | 11,631 | 12,198 | 4,008 |
| 改变 （％） | 3,025.88 | -14.79 | -100.22 | -132,040.00 | 76.31 | 4.88 | -67.14 | |
| 现金流百分比 | -0.83 | -44.87 | 24.84 | -0.15 | 30.88 | 70.77 | -63.45 | -34.11 |
| 投资活动产生的现金 | -14,622 | -16,320 | -2,367 | -3,034 | -28,328 | -41,396 | -47,082 | -28,748 |
| 改变 （％） | 11.61 | -85.50 | 28.18 | 833.68 | 46.13 | 13.73 | -38.94 | |
| 现金流百分比 | 142.56 | 275.58 | -25.97 | -88.38 | -132.60 | -251.86 | 244.91 | 244.64 |
| 融资活动产生的现金 | 4,526 | 7,423 | 8,875 | 5,682 | 41,686 | 43,411 | 13,860 | 17,278 |
| 改变 （％） | 64.01 | 19.56 | -35.98 | 633.65 | 4.14 | -68.07 | 24.66 | |
| 现金流百分比 | -44.13 | -125.35 | 97.38 | 165.51 | 195.12 | 264.12 | -72.10 | -147.03 |
| 现金周转 | -10,257 | -5,922 | 9,114 | 3,433 | 21,364 | 16,436 | -19,224 | -11,751 |
| 改变 （％） | -42.26 | -253.90 | -62.33 | 522.31 | -23.07 | -216.96 | -38.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
