现金流量表 (TTM)
威廉姆斯-索诺玛公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-01 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,244 | 1,275 | 1,460 | 1,534 | 1,337 | 1,371 | 1,317 | 1,279 | 1,171 | 1,053 | 1,211 | 1,384 | 1,470 | 1,680 | 1,565 | 1,439 | 1,402 | 1,360 | 1,252 | 1,289 |
| 改变 （％） | 2.48 | 14.51 | 5.09 | -12.88 | 2.59 | -3.96 | -2.86 | -8.42 | -10.12 | 15.01 | 14.32 | 6.18 | 14.33 | -6.89 | -8.05 | -2.57 | -2.95 | -7.93 | 2.89 | |
| 现金流百分比 | 201.24 | 165.96 | -659.58 | -524.40 | -1,149.51 | -391.76 | -418.25 | -241.21 | -215.38 | -217.98 | -4,395.98 | 355.39 | 250.91 | 187.81 | 163.40 | 191.60 | 1,095.20 | -2,774.26 | -603.25 | -461.15 |
| 投资活动产生的现金 | -189 | -169 | -169 | -171 | -185 | -226 | -255 | -297 | -320 | -354 | -333 | -298 | -254 | -188 | -178 | -167 | -208 | -221 | -240 | -262 |
| 改变 （％） | -10.76 | 0.11 | 1.25 | 8.31 | 22.02 | 12.74 | 16.25 | 7.79 | 10.75 | -5.99 | -10.39 | -14.78 | -25.91 | -5.52 | -6.36 | 24.78 | 6.44 | 8.47 | 9.08 | |
| 现金流百分比 | -30.61 | -21.99 | 76.39 | 58.52 | 159.47 | 64.64 | 81.02 | 55.92 | 58.77 | 73.28 | 1,208.02 | -76.55 | -43.38 | -21.04 | -18.58 | -22.18 | -162.39 | 451.17 | 115.58 | 93.67 |
| 融资活动产生的现金 | -435 | -343 | -1,522 | -1,664 | -1,274 | -1,492 | -1,370 | -1,508 | -1,387 | -1,179 | -903 | -697 | -631 | -598 | -430 | -520 | -1,067 | -1,184 | -1,221 | -1,307 |
| 改变 （％） | -21.10 | 343.73 | 9.29 | -23.41 | 17.09 | -8.17 | 10.04 | -7.98 | -15.05 | -23.36 | -22.86 | -9.50 | -5.14 | -28.21 | 21.05 | 105.16 | 11.02 | 3.07 | 7.09 | |
| 现金流百分比 | -70.33 | -44.65 | 687.70 | 568.64 | 1,095.85 | 426.28 | 435.20 | 284.34 | 255.12 | 244.03 | 3,279.72 | -178.92 | -107.68 | -66.88 | -44.86 | -69.25 | -833.51 | 2,415.30 | 587.93 | 467.78 |
| 现金周转 | 618 | 768 | -221 | -293 | -116 | -350 | -315 | -530 | -544 | -483 | -28 | 389 | 586 | 895 | 957 | 751 | 128 | -49 | -208 | -279 |
| 改变 （％） | 24.27 | -128.81 | 32.18 | -60.26 | 201.02 | -10.05 | 68.43 | 2.56 | -11.19 | -94.30 | -1,514.07 | 50.39 | 52.74 | 7.02 | -21.58 | -82.96 | -138.31 | 323.42 | 34.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
