现金流量表 (TTM)
瓦锡兰公司 Abp 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 702 | 681 | 706 | 700 | 634 | 731 | 542 | 206 | 258 | -62 | 205 | 370 | 483 | 822 | 935 | 1,078 | 1,160 | 1,208 | 1,140 | 1,339 |
| 改变 （％） | -2.99 | 3.67 | -0.85 | -9.43 | 15.30 | -25.85 | -61.99 | 25.24 | -124.03 | -430.65 | 80.49 | 30.54 | 70.19 | 13.75 | 15.29 | 7.61 | 4.14 | -5.63 | 17.46 | |
| 现金流百分比 | 190.24 | 120.96 | 151.18 | 368.42 | -1,713.51 | 2,284.38 | -291.40 | -50.74 | -168.63 | 12.38 | -78.54 | -18,500.00 | 1,050.00 | 230.90 | 215.94 | 207.31 | 196.94 | 163.69 | 167.40 | 185.20 |
| 投资活动产生的现金 | -107 | -55 | -60 | -55 | -67 | -128 | -133 | -155 | -148 | -151 | -148 | -132 | -134 | -138 | -141 | -151 | -143 | -149 | -148 | -146 |
| 改变 （％） | -48.60 | 9.09 | -8.33 | 21.82 | 91.04 | 3.91 | 16.54 | -4.52 | 2.03 | -1.99 | -10.81 | 1.52 | 2.99 | 2.17 | 7.09 | -5.30 | 4.20 | -0.67 | -1.35 | |
| 现金流百分比 | -29.00 | -9.77 | -12.85 | -28.95 | 181.08 | -400.00 | 71.51 | 38.18 | 96.73 | 30.14 | 56.70 | 6,600.00 | -291.30 | -38.76 | -32.56 | -29.04 | -24.28 | -20.19 | -21.73 | -20.19 |
| 融资活动产生的现金 | -206 | -44 | -173 | -449 | -608 | -580 | -601 | -474 | -279 | -289 | -312 | -219 | -281 | -308 | -345 | -396 | -412 | -323 | -307 | -453 |
| 改变 （％） | -78.64 | 293.18 | 159.54 | 35.41 | -4.61 | 3.62 | -21.13 | -41.14 | 3.58 | 7.96 | -29.81 | 28.31 | 9.61 | 12.01 | 14.78 | 4.04 | -21.60 | -4.95 | 47.56 | |
| 现金流百分比 | -55.83 | -7.82 | -37.04 | -236.32 | 1,643.24 | -1,812.50 | 323.12 | 116.75 | 182.35 | 57.68 | 119.54 | 10,950.00 | -610.87 | -86.52 | -79.68 | -76.15 | -69.95 | -43.77 | -45.08 | -62.66 |
| 现金周转 | 369 | 563 | 467 | 190 | -37 | 32 | -186 | -406 | -153 | -501 | -261 | -2 | 46 | 356 | 433 | 520 | 589 | 738 | 681 | 723 |
| 改变 （％） | 52.57 | -17.05 | -59.31 | -119.47 | -186.49 | -681.25 | 118.28 | -62.32 | 227.45 | -47.90 | -99.23 | -2,400.00 | 673.91 | 21.63 | 20.09 | 13.27 | 25.30 | -7.72 | 6.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
