现金流量表 (TTM)
WP凯里公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 791 | 802 | 810 | 860 | 870 | 926 | 974 | 975 | 1,004 | 1,004 | 1,050 | 1,087 | 1,114 | 1,073 | 1,826 | 1,800 | 1,798 | 1,833 | 1,071 | 1,254 |
| 改变 （％） | 1.31 | 1.09 | 6.16 | 1.18 | 6.45 | 5.12 | 0.07 | 2.98 | -0.01 | 4.67 | 3.48 | 2.46 | -3.62 | 70.13 | -1.45 | -0.12 | 1.98 | -41.59 | 17.08 | |
| 现金流百分比 | -476.73 | 1,330.11 | 389,560.10 | 6,053.30 | -2,130.76 | -987.41 | -3,765.09 | -5,503.19 | 1,473.93 | 16,209.92 | -3,778.42 | 1,267.00 | -3,086.02 | 229.45 | 209.15 | 190.77 | 270.22 | -144,339.53 | -120.80 | -156.03 |
| 投资活动产生的现金 | -379 | -540 | -507 | -1,223 | -1,315 | -1,567 | -1,719 | -1,241 | -1,533 | -1,053 | -1,411 | -1,398 | -826 | -906 | -556 | -387 | -549 | -1,134 | -1,071 | -1,289 |
| 改变 （％） | 42.32 | -6.18 | 141.52 | 7.51 | 19.11 | 9.74 | -27.80 | 23.48 | -31.34 | 34.03 | -0.93 | -40.93 | 9.72 | -38.67 | -30.27 | 41.80 | 106.40 | -5.57 | 20.34 | |
| 现金流百分比 | 228.59 | -895.99 | -243,541.35 | -8,609.12 | 3,220.18 | 1,669.77 | 6,646.75 | 7,009.44 | -2,251.23 | -17,000.99 | 5,074.64 | -1,629.05 | 2,287.77 | -193.64 | -63.63 | -41.07 | -82.59 | 89,282.83 | 120.80 | 160.37 |
| 融资活动产生的现金 | -588 | -211 | -311 | 372 | 407 | 557 | 726 | 265 | 615 | 58 | 329 | 387 | -336 | 293 | -394 | -461 | -593 | -688 | -891 | -791 |
| 改变 （％） | -64.19 | 47.57 | -219.57 | 9.35 | 37.02 | 30.24 | -63.53 | 132.49 | -90.59 | 468.98 | 17.46 | -186.74 | -187.18 | -234.55 | 17.10 | 28.54 | 16.19 | 29.36 | -11.22 | |
| 现金流百分比 | 354.57 | -349.67 | -149,495.19 | 2,616.22 | -995.30 | -593.68 | -2,804.83 | -1,494.25 | 903.56 | 935.02 | -1,184.76 | 450.94 | 929.90 | 62.54 | -45.08 | -48.86 | -89.07 | 54,210.08 | 100.48 | 98.40 |
| 现金周转 | -166 | 60 | 0 | 14 | -41 | -94 | -26 | -18 | 68 | 6 | -28 | 86 | -36 | 468 | 873 | 943 | 665 | -1 | -886 | -804 |
| 改变 （％） | -136.31 | -99.65 | 6,732.21 | -387.43 | 129.71 | -72.43 | -31.53 | -484.48 | -90.91 | -549.04 | -408.61 | -142.06 | -1,396.32 | 86.65 | 8.04 | -29.49 | -100.19 | 69,694.80 | -9.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
