现金流量表 (TTM)
水绿洲集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 208 | 206 | 203 | 163 | 122 | 90 | 57 | 121 | 185 | 244 | 303 | 292 | 280 | 332 | 384 | 394 | 403 | 392 | 381 |
| 改变 （％） | -1.03 | -1.04 | -20.07 | -25.11 | -26.40 | -35.87 | 110.76 | 52.55 | 32.05 | 24.27 | -3.82 | -3.97 | 18.56 | 15.65 | 2.47 | 2.41 | -2.76 | -2.83 | |
| 现金流百分比 | 630.53 | 444.13 | 341.15 | 3,020.38 | -249.22 | -100.35 | -44.29 | -91.37 | -136.49 | -244.43 | -471.84 | -2,177.89 | 747.25 | 349.38 | 251.66 | 215.03 | 188.84 | 174.17 | 160.94 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -25 | -30 | -31 | -32 | -37 | -42 | -65 | -89 | -84 | -79 | -51 | -24 | -19 | -14 | -10 | -5 | -0 | 5 |
| 改变 （％） | 24.62 | 19.76 | 3.30 | 3.20 | 16.29 | 14.01 | 55.57 | 35.72 | -5.77 | -6.13 | -34.82 | -53.43 | -19.90 | -24.84 | -31.67 | -46.34 | -95.08 | -1,933.59 | |
| 现金流百分比 | -60.57 | -53.72 | -49.94 | -571.41 | 64.97 | 41.33 | 32.43 | 49.39 | 65.63 | 83.87 | 122.30 | 382.54 | -63.66 | -20.11 | -9.41 | -5.36 | -2.47 | -0.12 | 2.01 |
| 融资活动产生的现金 | -158 | -139 | -121 | -132 | -142 | -145 | -147 | -185 | -222 | -251 | -280 | -249 | -218 | -216 | -214 | -200 | -186 | -167 | -148 |
| 改变 （％） | -11.66 | -13.19 | 8.73 | 8.03 | 1.86 | 1.82 | 25.47 | 20.30 | 12.93 | 11.45 | -11.08 | -12.46 | -0.94 | -0.95 | -6.43 | -6.87 | -10.17 | -11.32 | |
| 现金流百分比 | -478.88 | -301.09 | -202.88 | -2,443.37 | 290.81 | 162.05 | 113.57 | 139.46 | 164.29 | 251.62 | 435.62 | 1,858.86 | -581.38 | -227.11 | -140.10 | -109.32 | -87.31 | -74.39 | -62.74 |
| 现金周转 | 33 | 46 | 60 | 5 | -49 | -89 | -130 | -133 | -135 | -100 | -64 | -13 | 37 | 95 | 153 | 183 | 213 | 225 | 237 |
| 改变 （％） | 40.51 | 28.83 | -90.97 | -1,007.65 | 82.79 | 45.29 | 2.17 | 2.12 | -26.27 | -35.62 | -79.16 | -379.89 | 153.57 | 60.56 | 19.92 | 16.61 | 5.44 | 5.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
