现金流量表 (TTM)
威廉姆斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,373 | 3,496 | 3,624 | 3,538 | 3,920 | 3,945 | 4,112 | 4,153 | 4,809 | 4,889 | 5,321 | 5,600 | 5,344 | 5,938 | 5,658 | 5,560 | 5,569 | 4,974 | 5,173 | 5,344 |
| 改变 （％） | 3.65 | 3.66 | -2.37 | 10.80 | 0.64 | 4.23 | 1.00 | 15.80 | 1.66 | 8.84 | 5.24 | -4.57 | 11.12 | -4.72 | -1.73 | 0.16 | -10.68 | 4.00 | 3.31 | |
| 现金流百分比 | -1,905.65 | -2,378.23 | 499.17 | 5,202.94 | 2,722.22 | 256.50 | -787.74 | -388.86 | 745.58 | -319.96 | -4,189.76 | 1,339.71 | 439.84 | 297.20 | 2,977.89 | -1,120.97 | -424.47 | -237.99 | -912.35 | 630.19 |
| 投资活动产生的现金 | -1,565 | -1,558 | -1,486 | -1,588 | -1,584 | -1,465 | -1,568 | -2,417 | -2,892 | -3,375 | -4,654 | -4,011 | -3,471 | -3,891 | -4,688 | -4,659 | -5,053 | -4,863 | -3,597 | -4,001 |
| 改变 （％） | -0.45 | -4.62 | 6.86 | -0.25 | -7.51 | 7.03 | 54.15 | 19.65 | 16.70 | 37.90 | -13.82 | -13.46 | 12.10 | 20.48 | -0.62 | 8.46 | -3.76 | -26.03 | 11.23 | |
| 现金流百分比 | 884.18 | 1,059.86 | -204.68 | -2,335.29 | -1,100.00 | -95.25 | 300.38 | 226.31 | -448.37 | 220.88 | 3,664.57 | -959.57 | -285.68 | -194.74 | -2,467.37 | 939.31 | 385.14 | 232.68 | 634.39 | -471.82 |
| 融资活动产生的现金 | -1,985 | -2,085 | -1,412 | -1,882 | -2,192 | -942 | -3,066 | -2,804 | -1,272 | -3,042 | -794 | -1,171 | -658 | -49 | -780 | -1,397 | -1,828 | -2,201 | -2,143 | -495 |
| 改变 （％） | 5.04 | -32.28 | 33.29 | 16.47 | -57.03 | 225.48 | -8.55 | -54.64 | 139.15 | -73.90 | 47.48 | -43.81 | -92.55 | 1,491.84 | 79.10 | 30.85 | 20.40 | -2.64 | -76.90 | |
| 现金流百分比 | 1,121.47 | 1,418.37 | -194.49 | -2,767.65 | -1,522.22 | -61.25 | 587.36 | 262.55 | -197.21 | 199.08 | 625.20 | -280.14 | -54.16 | -2.45 | -410.53 | 281.65 | 139.33 | 105.31 | 377.95 | -58.37 |
| 现金周转 | -177 | -147 | 726 | 68 | 144 | 1,538 | -522 | -1,068 | 645 | -1,528 | -127 | 418 | 1,215 | 1,998 | 190 | -496 | -1,312 | -2,090 | -567 | 848 |
| 改变 （％） | -16.95 | -593.88 | -90.63 | 111.76 | 968.06 | -133.94 | 104.60 | -160.39 | -336.90 | -91.69 | -429.13 | 190.67 | 64.44 | -90.49 | -361.05 | 164.52 | 59.30 | -72.87 | -249.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
