现金流量表 (TTM)
约翰·威利父子公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 311 | 354 | 360 | 396 | 361 | 364 | 339 | 334 | 339 | 234 | 277 | 285 | 270 | 248 | 208 | 201 | 197 | 236 | 203 | 206 |
| 改变 （％） | 13.82 | 1.57 | 10.00 | -8.84 | 0.74 | -6.73 | -1.52 | 1.37 | -30.78 | 18.24 | 2.74 | -5.23 | -8.18 | -16.18 | -3.07 | -2.05 | 19.48 | -13.99 | 1.83 | |
| 现金流百分比 | -1,431.03 | -1,362.51 | -331.15 | -2,150.40 | 2,434.72 | 2,012.96 | 5,325.06 | 1,558.26 | 1,924.86 | 1,380.79 | 4,239.80 | 12,540.75 | -1,387.83 | -1,370.05 | -2,689.96 | -1,127.83 | -820.29 | -5,418.36 | -1,488.44 | -2,746.61 |
| 投资活动产生的现金 | -274 | -453 | -433 | -428 | -434 | -193 | -194 | -192 | -180 | -122 | -98 | -102 | -102 | -97 | -107 | -105 | -99 | -98 | -94 | 29 |
| 改变 （％） | 65.44 | -4.42 | -1.10 | 1.32 | -55.58 | 0.63 | -0.89 | -6.53 | -32.10 | -19.38 | 4.00 | -0.30 | -5.10 | 10.15 | -1.81 | -5.25 | -1.38 | -3.91 | -130.47 | |
| 现金流百分比 | 1,259.05 | 1,742.39 | 398.53 | 2,326.78 | -2,928.00 | -1,067.50 | -3,046.86 | -897.33 | -1,022.04 | -719.14 | -1,505.71 | -4,508.11 | 524.83 | 535.50 | 1,381.56 | 586.76 | 412.85 | 2,250.84 | 690.75 | -381.37 |
| 融资活动产生的现金 | -58 | 68 | -47 | 9 | 81 | -150 | -132 | -113 | -127 | -89 | -169 | -181 | -190 | -168 | -107 | -111 | -124 | -138 | -125 | -244 |
| 改变 （％） | -216.64 | -169.61 | -118.09 | 855.05 | -284.15 | -12.14 | -14.36 | 12.72 | -29.61 | 88.44 | 7.22 | 5.38 | -11.54 | -36.37 | 3.94 | 11.12 | 11.84 | -9.51 | 94.56 | |
| 现金流百分比 | 266.55 | -260.06 | 43.32 | -46.27 | 548.85 | -829.53 | -2,067.18 | -526.08 | -722.58 | -527.09 | -2,579.46 | -7,962.25 | 979.83 | 931.96 | 1,389.05 | 624.52 | 515.31 | 3,186.08 | 920.80 | 3,246.48 |
| 现金周转 | -22 | -26 | -109 | -18 | 15 | 18 | 6 | 21 | 18 | 17 | 7 | 2 | -19 | -18 | -8 | -18 | -24 | -4 | -14 | -8 |
| 改变 （％） | 19.55 | 317.89 | -83.06 | -180.51 | 21.84 | -64.74 | 236.53 | -17.93 | -3.50 | -61.49 | -65.26 | -956.34 | -6.99 | -57.31 | 131.18 | 34.67 | -81.91 | 213.11 | -44.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
