现金流量表 (TTM)
五菱汽车控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7,742 | -8,002 | -7,657 | -7,311 | -7,043 | -6,775 | -6,832 | -6,888 | -7,824 | -8,761 | -8,702 | -8,644 | -7,314 | -5,983 | -5,956 | -5,928 | -5,911 | -5,893 |
| 改变 （％） | 3.37 | -4.32 | -4.52 | -3.66 | -3.80 | 0.83 | 0.83 | 13.59 | 11.96 | -0.66 | -0.67 | -15.39 | -18.19 | -0.46 | -0.46 | -0.29 | -0.29 | |
| 现金流百分比 | -962.51 | -7,374.28 | 6,216.24 | 2,060.13 | -2,636.31 | -761.99 | -541.91 | -422.03 | -883.58 | -6,307.94 | 2,639.44 | 1,082.84 | 9,369.19 | -931.69 | -1,185.71 | -1,635.89 | -1,304.88 | -1,084.21 |
| 投资活动产生的现金 | -421 | -220 | 87 | 393 | 103 | -187 | -349 | -511 | -534 | -557 | -320 | -83 | -87 | -91 | -108 | -125 | -44 | 37 |
| 改变 （％） | -47.88 | -139.58 | 352.64 | -73.83 | -282.15 | 86.35 | 46.34 | 4.45 | 4.26 | -42.53 | -73.99 | 4.84 | 4.62 | 18.53 | 15.63 | -64.78 | -183.96 | |
| 现金流百分比 | -52.38 | -202.32 | -70.56 | -110.85 | 38.53 | -21.09 | -27.72 | -31.33 | -60.31 | -400.94 | 97.06 | 10.43 | 111.78 | -14.22 | -21.54 | -34.53 | -9.73 | 6.81 |
| 融资活动产生的现金 | 8,970 | 8,331 | 7,447 | 6,564 | 7,208 | 7,852 | 8,436 | 9,019 | 9,237 | 9,456 | 8,697 | 7,938 | 7,327 | 6,717 | 6,566 | 6,416 | 6,408 | 6,400 |
| 改变 （％） | -7.13 | -10.61 | -11.86 | 9.82 | 8.94 | 7.43 | 6.91 | 2.42 | 2.37 | -8.02 | -8.72 | -7.69 | -8.34 | -2.24 | -2.29 | -0.12 | -0.12 | |
| 现金流百分比 | 1,115.25 | 7,676.71 | -6,046.23 | -1,849.62 | 2,698.06 | 883.11 | 669.13 | 552.56 | 1,043.13 | 6,808.57 | -2,637.80 | -994.40 | -9,386.78 | 1,045.91 | 1,307.29 | 1,770.49 | 1,414.66 | 1,177.43 |
| 现金周转 | 804 | 109 | -123 | -355 | 267 | 889 | 1,261 | 1,632 | 886 | 139 | -330 | -798 | -78 | 642 | 502 | 362 | 453 | 544 |
| 改变 （％） | -86.51 | -213.50 | 188.11 | -175.28 | 232.83 | 41.78 | 29.47 | -45.75 | -84.32 | -337.40 | 142.12 | -90.22 | -922.66 | -21.79 | -27.85 | 25.00 | 20.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
